大成景瑞穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢(008630)
今天最新凈值
1.0834
0.0008 0.0700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0837
-0.0004 -0.0369%
- 累計(jì)凈值：1.0834
- 成立日期：2020-04-26
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4751億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹
近一季大成景瑞穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢
近一季,大成景瑞穩(wěn)健配置混合C(008630)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-04-03 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-27 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
008630 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0012 |
-0.11% |
