股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻增長率 |
603179 | 新泉股份 | 0.0000 | 0.57% | 1.15% | 0.0066% |
601933 | 永輝超市 | 0.0000 | 0.56% | -1.17% | -0.0066% |
601728 | 中國電信 | 0.0000 | 0.50% | 0.25% | 0.0013% |
002475 | 立訊精密 | 0.0000 | 0.48% | -1.48% | -0.0071% |
重倉股倉位合計 | 重倉股貢獻增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
2.11% | -0.0058% | 5.94% |
日期 | 實際增長率 | 預(yù)估增長率 |
2025-05-23 | -0.09% | -0.03% |
2025-05-22 | 0.00% | -0.06% |
2025-05-21 | 0.06% | -0.01% |
2025-05-20 | 0.12% | 0.01% |
2025-05-19 | 0.11% | 0.00% |
2025-05-16 | -0.10% | 0.02% |
2025-05-15 | -0.04% | -0.06% |
2025-05-14 | 0.05% | 0.04% |
此外,有業(yè)內(nèi)人士介紹,基金公司運營保本型基金的成本較低,在市場低迷、投資者風險偏好降低的情況下,基金公司會充分利用各種銷售渠道,力推保本型基金的發(fā)行和銷售,這也是近期保本型基金頻現(xiàn)提前結(jié)束募集的一個重要原因。
標簽: 提前結(jié)束募集 債券型基金 關(guān)聯(lián)基金: 國投瑞銀瑞祥A 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 國聯(lián)安安穩(wěn)混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國投瑞銀遠見成長混合A | 0.8917 | 0.4256% |
國投瑞銀遠見成長混合C | 0.8762 | 0.4256% |
國投瑞銀瑞源靈活配置混合A | 3.0988 | 0.3343% |
國投瑞銀瑞利混合(LOF)A | 2.3330 | 0.3080% |
國投瑞銀景氣驅(qū)動混合A | 1.1541 | 0.3052% |
國投瑞銀景氣驅(qū)動混合C | 1.1390 | 0.3052% |
國投瑞銀開放視角精選混合A | 0.7245 | 0.2952% |
國投瑞銀開放視角精選混合C | 0.7122 | 0.2952% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B | 2.5519 | 1.9138% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4874 | 1.8585% |
北信瑞豐健康生活 | 1.0830 | 1.6861% |
前海開源工業(yè)革命4.0混合 | 1.7254 | 1.3169% |
華富永鑫靈活配置混合A | 1.2400 | 1.2856% |
華富永鑫靈活配置混合C | 1.2052 | 1.2856% |
諾安景鑫靈活配置混合 | 1.8900 | 1.2416% |
平安鑫利混合C | 1.2897 | 1.2345% |