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國投瑞銀瑞祥A(國投瑞祥保本)基金盤中實時估值(002358)

今天最新凈值 1.7715 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.7715
  • 成立日期:2016-03-02
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.3729億
  • 最近資產(chǎn):0.65億
  • 基金公司:國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理:???/a> 楊楓
國投瑞銀瑞祥A基金002358重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603179 新泉股份 0.0000 0.57% 1.15% 0.0066%
601933 永輝超市 0.0000 0.56% -1.17% -0.0066%
601728 中國電信 0.0000 0.50% 0.25% 0.0013%
002475 立訊精密 0.0000 0.48% -1.48% -0.0071%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.11% -0.0058% 5.94%
國投瑞銀瑞祥A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.03%
2025-05-22 0.00% -0.06%
2025-05-21 0.06% -0.01%
2025-05-20 0.12% 0.01%
2025-05-19 0.11% 0.00%
2025-05-16 -0.10% 0.02%
2025-05-15 -0.04% -0.06%
2025-05-14 0.05% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀瑞祥A基金002358實時估值圖
國投瑞銀瑞祥A基金002358實時估值圖
國投瑞銀瑞祥A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%