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招商安華債券C基金盤中實時估值(008792)

今天最新凈值 1.2045 0.0011 0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2365
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：141.1478億
  • 最近資產(chǎn)：10.53億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯杰 王娟娟
招商安華債券C基金008792重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.98% -0.93% -0.0277%
603613 國聯(lián)股份 0.0000 2.81% -1.76% -0.0495%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 1.84% -2.21% -0.0407%
603345 安井食品 0.0000 1.44% 0.29% 0.0042%
600893 航發(fā)動力 0.0000 1.36% -0.29% -0.0039%
002311 海大集團 0.0000 1.29% -1.19% -0.0154%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.0000 1.28% -1.20% -0.0154%
601111 中國國航 0.0000 1.17% -1.88% -0.0220%
600029 南方航空 0.0000 0.91% -1.64% -0.0149%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.80% -1.50% -0.0120%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
15.88% -0.1973% 19.61%
招商安華債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.24%
2025-05-22 0.09% 0.08%
2025-05-21 0.05% 0.03%
2025-05-20 0.08% 0.08%
2025-05-19 0.06% 0.02%
2025-05-16 -0.04% -0.02%
2025-05-15 -0.17% -0.16%
2025-05-14 0.03% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安華債券C基金008792實時估值圖
招商安華債券C基金008792實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%