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長盛可轉(zhuǎn)債債券C(長盛可轉(zhuǎn)債C) - 基金主頁(代碼:003511)

今天最新凈值 1.0167 -0.0063 -0.6200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0158 -0.0009 -0.0926%
  • 累計凈值：1.4512
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2313億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊哲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.80% 0.45% 3.51% -0.32% 7.44% 2.72% -3.75% 43.20%
同類排名 53/1276 56/1353 53/1344 940/1293 125/1158 707/968 716/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0098元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0204元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0870元
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0222元
長盛可轉(zhuǎn)債債券C基金動態(tài)
長盛可轉(zhuǎn)債債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300442 潤澤科技 3.1000 0.88% -2.36%
300033 同花順 0.5000 0.86% -2.16%
000333 美的集團(tuán) 0.9000 0.61% -0.59%
600941 中國移動 0.6000 0.59% -0.55%
600036 招商銀行 1.5000 0.50% -1.03%
601225 陜西煤業(yè) 1.9000 0.47% 0.05%
601138 工業(yè)富聯(lián) 1.7000 0.38% -1.36%
300308 中際旭創(chuàng) 0.2600 0.36% -2.74%
002475 立訊精密 0.9000 0.35% -1.48%
600150 中國船舶 0.9000 0.33% -0.70%
長盛可轉(zhuǎn)債債券C(003511)基金檔案
基金代碼 003511 基金簡稱 長盛可轉(zhuǎn)債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-24~2016-11-18 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 楊哲 基金托管人 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 1.12億 最近份額 1.2313億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%