廣發(fā)安享混合C基金凈值查詢(002117)
今天最新凈值
1.2230
0.0009 0.0700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2235
-0.0001 -0.0048%
- 累計(jì)凈值：1.5283
- 成立日期：2016-02-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：20.6885億
- 最近資產(chǎn)：25.54億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 吳敵
近一季,廣發(fā)安享混合C(002117)基金累計(jì)收益率-0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2236 |
1.5289 |
1.2230 |
1.5283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2230 |
1.5283 |
1.2221 |
1.5274 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2221 |
1.5274 |
1.2220 |
1.5273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2220 |
1.5273 |
1.2223 |
1.5276 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2223 |
1.5276 |
1.2230 |
1.5283 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2230 |
1.5283 |
1.2227 |
1.5280 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2227 |
1.5280 |
1.2223 |
1.5276 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2223 |
1.5276 |
1.2218 |
1.5271 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2218 |
1.5271 |
1.2220 |
1.5273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2220 |
1.5273 |
1.2218 |
1.5271 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2218 |
1.5271 |
1.2217 |
1.5270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2217 |
1.5270 |
1.2204 |
1.5257 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2204 |
1.5257 |
1.2201 |
1.5254 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2201 |
1.5254 |
1.2194 |
1.5247 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2194 |
1.5247 |
1.2193 |
1.5246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2193 |
1.5246 |
1.2198 |
1.5251 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2198 |
1.5251 |
1.2202 |
1.5255 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2202 |
1.5255 |
1.2209 |
1.5262 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2209 |
1.5262 |
1.2209 |
1.5262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2209 |
1.5262 |
1.2199 |
1.5252 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2199 |
1.5252 |
1.2201 |
1.5254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2201 |
1.5254 |
1.2201 |
1.5254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2201 |
1.5254 |
1.2196 |
1.5249 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2196 |
1.5249 |
1.2200 |
1.5253 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2200 |
1.5253 |
1.2197 |
1.5250 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2197 |
1.5250 |
1.2190 |
1.5243 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2190 |
1.5243 |
1.2173 |
1.5226 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2173 |
1.5226 |
1.2162 |
1.5215 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2162 |
1.5215 |
1.2162 |
1.5215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2162 |
1.5215 |
1.2250 |
1.5303 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-04-03 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2250 |
1.5303 |
1.2256 |
1.5309 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2256 |
1.5309 |
1.2252 |
1.5305 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2252 |
1.5305 |
1.2253 |
1.5306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2253 |
1.5306 |
1.2253 |
1.5306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2253 |
1.5306 |
1.2256 |
1.5309 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2256 |
1.5309 |
1.2251 |
1.5304 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2251 |
1.5304 |
1.2247 |
1.5300 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2247 |
1.5300 |
1.2250 |
1.5303 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2250 |
1.5303 |
1.2245 |
1.5298 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2245 |
1.5298 |
1.2271 |
1.5324 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2271 |
1.5324 |
1.2280 |
1.5333 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2280 |
1.5333 |
1.2287 |
1.5340 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2287 |
1.5340 |
1.2274 |
1.5327 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2274 |
1.5327 |
1.2279 |
1.5332 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2279 |
1.5332 |
1.2252 |
1.5305 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-03-13 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2252 |
1.5305 |
1.2266 |
1.5319 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2266 |
1.5319 |
1.2258 |
1.5311 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2258 |
1.5311 |
1.2267 |
1.5320 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2267 |
1.5320 |
1.2272 |
1.5325 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2272 |
1.5325 |
1.2288 |
1.5341 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2288 |
1.5341 |
1.2285 |
1.5338 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2285 |
1.5338 |
1.2281 |
1.5334 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2281 |
1.5334 |
1.2277 |
1.5330 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2277 |
1.5330 |
1.2270 |
1.5323 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2270 |
1.5323 |
1.2287 |
1.5340 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2287 |
1.5340 |
1.2293 |
1.5346 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2293 |
1.5346 |
1.2286 |
1.5339 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2286 |
1.5339 |
1.2297 |
1.5350 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2297 |
1.5350 |
1.2310 |
1.5363 |
-0.0013 |
-0.11% |
