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華泰柏瑞新利混合C(華泰新利C) - 基金主頁(代碼:002091)

今天最新凈值 1.5841 0.0009 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5827 -0.0022 -0.1383%
  • 累計凈值：1.8070
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2279億
  • 最近資產：32.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳邦棟 鄭青 羅遠航 董辰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.85% -0.05% 0.11% 0.85% 1.73% 7.62% 14.78% 87.83%
同類排名 1170/2304 1312/2327 2135/2326 726/2315 1272/2243 398/2139 204/2019 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0321元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0730元
2018-07-11 2018-07-11 2018-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0378元
2017-12-08 2017-12-08 2017-12-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
華泰柏瑞新利混合C基金動態(tài)
華泰柏瑞新利混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.94% -2.75%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.90% -0.61%
001979 招商蛇口 0.0000 0.86% -1.35%
002352 順豐控股 0.0000 0.60% -0.54%
600027 華電國際 0.0000 0.56% -1.00%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.48% -0.61%
603885 吉祥航空 0.0000 0.48% 1.57%
600029 南方航空 0.0000 0.43% 0.49%
600011 華能國際 0.0000 0.41% -1.20%
002244 濱江集團 0.0000 0.40% -2.35%
華泰柏瑞新利混合C(002091)基金檔案
基金代碼 002091 基金簡稱 華泰柏瑞新利混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 吳邦棟 鄭青 羅遠航 董辰 基金托管人 基金公司
最近資產 32.49億 最近份額 20.2279億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%