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平安季享裕定開債A - 基金主頁(代碼:007645)

今天最新凈值 1.0960 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2407
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7493億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.90% -0.12% 0.16% 0.11% 3.39% 6.48% 10.21% 25.48%
同類排名 202/678 604/714 524/708 476/681 256/631 320/555 204/495 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-04 2024-06-04 2024-06-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-07-21 2021-07-21 2021-07-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
平安季享裕定開債A基金動態(tài)
平安季享裕定開債A(007645)基金檔案
基金代碼 007645 基金簡稱 平安季享裕定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-12~2019-08-30 成立日期 2019-09-04 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 張文平 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 5.02億 最近份額 4.7493億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%