中銀添利債券發(fā)起A(中銀添利)基金凈值查詢(380009)
今天最新凈值
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0.0002 0.0100%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.4277
0.0008 0.0560%
- 累計凈值：1.8779
- 成立日期：2013-02-04
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：17.935億份
- 最近份額：63.3571億
- 最近資產：39.07億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：陳瑋
近一季中銀添利債券發(fā)起A|中銀添利基金凈值查詢
近一季,中銀添利債券發(fā)起A(380009)基金累計收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
1.4269 |
1.8789 |
1.4259 |
1.8779 |
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| 2025-05-19 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
1.4259 |
1.8779 |
1.4257 |
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| 2025-05-16 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-14 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-13 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-12 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-09 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-05-07 |
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|
|
| 2025-05-06 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-23 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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-0.01% |
| 2025-04-22 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-17 |
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1.4175 |
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| 2025-04-16 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-15 |
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|
|
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-04-01 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-31 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8711 |
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| 2025-03-28 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8719 |
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| 2025-03-27 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-25 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-24 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-20 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8707 |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-18 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-17 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-14 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-10 |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-07 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-06 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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| 2025-03-03 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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中銀添利債券發(fā)起A |
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380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
1.4188 |
1.8708 |
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| 2025-02-24 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
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1.8722 |
1.4224 |
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| 2025-02-21 |
380009 |
中銀添利債券發(fā)起A |
1.4224 |
1.8744 |
1.4232 |
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-0.0008 |
-0.06% |
