東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合(東證創(chuàng)優(yōu))基金凈值查詢(169106)
今天最新凈值
1.0887
0.0019 0.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0881
-0.0013 -0.1166%
近一季東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合|東證創(chuàng)優(yōu)基金凈值查詢
近一季,東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合(169106)基金累計收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0894 |
1.4244 |
1.0887 |
1.4237 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0887 |
1.4237 |
1.0868 |
1.4218 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0868 |
1.4218 |
1.0862 |
1.4212 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0862 |
1.4212 |
1.0890 |
1.4240 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0890 |
1.4240 |
1.0921 |
1.4271 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0921 |
1.4271 |
1.0882 |
1.4232 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0882 |
1.4232 |
1.0890 |
1.4240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0890 |
1.4240 |
1.0849 |
1.4199 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0849 |
1.4199 |
1.0860 |
1.4210 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0860 |
1.4210 |
1.0827 |
1.4177 |
0.0033 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0827 |
1.4177 |
1.0812 |
1.4162 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0812 |
1.4162 |
1.0774 |
1.4124 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0774 |
1.4124 |
1.0769 |
1.4119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0769 |
1.4119 |
1.0762 |
1.4112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0762 |
1.4112 |
1.0761 |
1.4111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0761 |
1.4111 |
1.0758 |
1.4108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0758 |
1.4108 |
1.0768 |
1.4118 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0768 |
1.4118 |
1.0769 |
1.4119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0769 |
1.4119 |
1.0760 |
1.4110 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0760 |
1.4110 |
1.0750 |
1.4100 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0750 |
1.4100 |
1.0755 |
1.4105 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0755 |
1.4105 |
1.0760 |
1.4110 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0760 |
1.4110 |
1.0753 |
1.4103 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0753 |
1.4103 |
1.0753 |
1.4103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0753 |
1.4103 |
1.0743 |
1.4093 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-11 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0743 |
1.4093 |
1.0738 |
1.4088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0738 |
1.4088 |
1.0714 |
1.4064 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-09 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0714 |
1.4064 |
1.0681 |
1.4031 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0681 |
1.4031 |
1.0648 |
1.3998 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0648 |
1.3998 |
1.0844 |
1.4194 |
-0.0196 |
-1.81% |
| 2025-04-03 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0844 |
1.4194 |
1.0849 |
1.4199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0849 |
1.4199 |
1.0838 |
1.4188 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0838 |
1.4188 |
1.0834 |
1.4184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0834 |
1.4184 |
1.0859 |
1.4209 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0859 |
1.4209 |
1.0876 |
1.4226 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0876 |
1.4226 |
1.0861 |
1.4211 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0861 |
1.4211 |
1.0856 |
1.4206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0856 |
1.4206 |
1.0856 |
1.4206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0856 |
1.4206 |
1.0835 |
1.4185 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0835 |
1.4185 |
1.0930 |
1.4230 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0930 |
1.4230 |
1.0942 |
1.4242 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0942 |
1.4242 |
1.0938 |
1.4238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0938 |
1.4238 |
1.0913 |
1.4213 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0913 |
1.4213 |
1.0947 |
1.4247 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0947 |
1.4247 |
1.0878 |
1.4178 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-03-13 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0878 |
1.4178 |
1.0893 |
1.4193 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0893 |
1.4193 |
1.0891 |
1.4191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0891 |
1.4191 |
1.0906 |
1.4206 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0906 |
1.4206 |
1.0941 |
1.4241 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0941 |
1.4241 |
1.0965 |
1.4265 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0965 |
1.4265 |
1.0900 |
1.4200 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-03-05 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0900 |
1.4200 |
1.0875 |
1.4175 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0875 |
1.4175 |
1.0876 |
1.4176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0876 |
1.4176 |
1.0862 |
1.4162 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0862 |
1.4162 |
1.0943 |
1.4243 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-02-27 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0943 |
1.4243 |
1.0928 |
1.4228 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0928 |
1.4228 |
1.0868 |
1.4168 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0868 |
1.4168 |
1.0913 |
1.4213 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-02-24 |
169106 |
東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 |
1.0913 |
1.4213 |
1.0940 |
1.4240 |
-0.0027 |
-0.25% |
