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光大晟利債券A - 基金主頁(yè)(代碼:005579)

今天最新凈值 1.2644 -0.0053 -0.4200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2644
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4784億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.07% -0.05% 3.23% -1.86% 9.60% 7.46% 8.60% 26.24%
同類(lèi)排名 30/797 576/839 1/832 798/800 15/729 255/644 403/578 -
光大晟利債券A(005579)基金檔案
基金代碼 005579 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 光大晟利債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-06-28~2018-07-27 成立日期 2018-08-01 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 鄒強(qiáng) 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 0.55億 最近份額 0.4784億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
光大智能汽車(chē)主題股票A 0.8502 0.13%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
光大保德信恒利純債債券A 1.0974 0.02%
光大永利純債A 1.0699 0.02%
光大永利純債C 1.0489 0.02%
光大尊盈半年A 1.0962 0.01%
光大尊盈半年C 1.0861 0.01%
光大超短債A 1.1148 0.01%
光大保德信多策略智選 1.1073 0.00%
光大超短債C 1.0977 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%