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匯安嘉誠債券A(匯安嘉誠一年封閉債券A) - 基金主頁(代碼:007609)

今天最新凈值 1.1145 0.0033 0.3000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1154 0.0002 0.0169%
  • 累計凈值：1.1670
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5346億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 楊坤河
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.19% 0.75% 3.11% 1.19% 7.76% 7.00% 4.24% 16.69%
同類排名 11/797 1/839 6/832 18/800 29/729 306/644 547/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0525元
匯安嘉誠債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002966 蘇州銀行 0.0000 1.23% 1.16%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.82% 0.75%
601838 成都銀行 0.0000 0.79% 1.66%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.39% -0.43%
匯安嘉誠債券A(007609)基金檔案
基金代碼 007609 基金簡稱 匯安嘉誠債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-23~2019-08-05 成立日期 2019-08-09 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 仇秉則 楊坤河 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.55億 最近份額 0.5346億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
匯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9726 2.10%
匯安量化先鋒混合C 0.9458 2.09%
匯安遠(yuǎn)見成長混合C 0.6897 0.77%
匯安遠(yuǎn)見成長混合A 0.6993 0.76%
A50ETF 1.6763 0.67%
匯安核心價值混合A 0.5219 0.58%
匯安豐澤混合A 2.0209 0.56%
匯安豐澤混合C 1.9827 0.56%
匯安核心價值混合C 0.5047 0.56%
匯安豐利混合A 1.3296 0.50%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%