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鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008501)

今天最新凈值 1.1837 0.0013 0.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1837
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5694億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊?lèi)?ài)斌 李剛 張望 李沁
鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A基金008501重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.54% -1.55% -0.0084%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.43% -0.34% -0.0015%
601868 中國(guó)能建 0.0000 0.40% -0.45% -0.0018%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.34% -1.11% -0.0038%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 0.34% -1.63% -0.0055%
002920 德賽西威 0.0000 0.33% -0.43% -0.0014%
000858 五 糧 液 0.0000 0.32% -0.13% -0.0004%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.32% -3.33% -0.0107%
01910 新秀麗 0.0000 0.30% -0.56% -0.0017%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 0.24% -1.50% -0.0036%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.56% -0.0388% 12.45%
鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.06% 0.12%
2025-05-20 0.11% 0.11%
2025-05-19 0.03% -0.04%
2025-05-16 -0.05% -0.04%
2025-05-15 -0.08% -0.13%
2025-05-14 0.05% 0.04%
2025-05-13 -0.01% 0.00%
2025-05-12 0.05% 0.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A基金008501實(shí)時(shí)估值圖
鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A基金008501實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0463 0.3872%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0160 0.2922%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0144 0.2922%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0839 0.2405%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2405%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0832 0.2405%
天治穩(wěn)健雙盈債券 1.1400 0.1945%
1.0319 0.1912%