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中歐新藍(lán)籌混合E(中歐藍(lán)籌E) - 基金主頁(yè)(代碼:001885)

今天最新凈值 1.7448 -0.0075 -0.4300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7326 -0.0122 -0.7019%
  • 累計(jì)凈值：3.3363
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.5925億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周蔚文 金媛媛 馮爐丹
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.61% -0.14% 2.32% -7.18% -2.33% -5.44% -4.93% 108.58%
同類排名 2990/4544 3353/4653 2829/4650 3257/4590 3297/4247 1692/3677 1015/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0493元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1943元
2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.2389元
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.3990元
中歐新藍(lán)籌混合E基金動(dòng)態(tài)
中歐新藍(lán)籌混合E重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 4.99% -0.14%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.70% -1.13%
002050 三花智控 0.0000 3.60% 2.93%
002714 牧原股份 0.0000 3.38% -0.88%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.09% -2.71%
600031 三一重工 0.0000 2.19% -0.84%
688521 芯原股份 0.0000 2.14% -5.25%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.07% -1.92%
688008 瀾起科技 0.0000 1.97% -2.06%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.67% 0.05%
中歐新藍(lán)籌混合E(001885)基金檔案
基金代碼 001885 基金簡(jiǎn)稱 中歐新藍(lán)籌混合E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 周蔚文 金媛媛 馮爐丹 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.89億元 最近份額 50.5925億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率