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建信潤利增強債券A基金盤中實時估值(006500)

今天最新凈值 1.0330 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1750
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2208億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：牛興華
建信潤利增強債券A基金006500重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.92% -0.21% -0.0019%
601398 工商銀行 0.0000 0.80% -0.28% -0.0022%
300827 上能電氣 0.0000 0.74% -1.84% -0.0136%
688252 天德鈺 0.0000 0.67% -0.22% -0.0015%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 0.58% 0.46% 0.0027%
688082 盛美上海 0.0000 0.52% -0.89% -0.0046%
002938 鵬鼎控股 0.0000 0.49% -2.92% -0.0143%
300750 寧德時代 0.0000 0.45% -1.35% -0.0061%
301031 中熔電氣 0.0000 0.43% 0.65% 0.0028%
601156 東航物流 0.0000 0.42% -0.61% -0.0026%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.02% -0.0413% 13.59%
建信潤利增強債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.05% 0.02%
2025-05-20 0.04% 0.09%
2025-05-19 0.05% -0.08%
2025-05-16 -0.07% -0.07%
2025-05-15 -0.18% -0.20%
2025-05-14 -0.02% 0.09%
2025-05-13 -0.02% 0.00%
2025-05-12 0.15% 0.31%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信潤利增強債券A基金006500實時估值圖
建信潤利增強債券A基金006500實時估值圖
建信潤利增強債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)裕回報債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%