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平安季享裕定開債A基金盤中實時估值(007645)

今天最新凈值 1.0966 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2413
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7493億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平
平安季享裕定開債A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.05% 0.00%
2025-05-21 0.05% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.11% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.03% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安季享裕定開債A基金007645實時估值圖
平安季享裕定開債A基金007645實時估值圖
平安季享裕定開債A基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1628 0.0655%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1508 0.0655%
東方紅信用債債券A 1.1985 0.0472%
東方紅信用債債券C 1.1622 0.0472%
國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.3060 0.0406%
國投瑞銀雙債債券C 1.2843 0.0406%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1596 0.0401%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1513 0.0401%