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廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C)基金盤中實時估值(005224)

今天最新凈值 0.7663 -0.0064 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7663
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6520億
  • 最近資產(chǎn)：8.24億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C基金005224重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601668 中國建筑 99.3700 0.30% -1.38% -0.0041%
601390 中國中鐵 83.4500 0.26% -1.06% -0.0028%
601669 中國電建 86.0400 0.23% -1.26% -0.0029%
601186 中國鐵建 45.9700 0.20% -1.26% -0.0025%
601800 中國交建 35.5500 0.17% -1.24% -0.0021%
601117 中國化學 36.6200 0.15% -0.90% -0.0014%
601868 中國能建 129.5800 0.15% -0.45% -0.0007%
601618 中國中冶 71.3400 0.12% -0.68% -0.0008%
600039 四川路橋 26.1100 0.09% -0.65% -0.0006%
603979 金誠信 3.7000 0.09% 0.76% 0.0007%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.76% -0.0172% 0.00%
廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.06% 0.00%
2025-05-22 -0.83% 0.00%
2025-05-21 0.05% 0.00%
2025-05-20 0.27% 0.00%
2025-05-19 0.34% 0.00%
2025-05-16 -0.51% -0.01%
2025-05-15 -0.84% -0.03%
2025-05-14 0.54% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C基金005224實時估值圖
廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C基金005224實時估值圖
廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C基金動態(tài)