搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長城悅享增利債券A(長城轉型成長)基金盤中實時估值(001296)

今天最新凈值 1.1058 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9293
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0082億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：趙波 魏建
長城悅享增利債券A基金001296重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601077 渝農商行 0.0000 0.59% -1.31% -0.0077%
000651 格力電器 0.0000 0.57% -1.10% -0.0063%
600900 長江電力 0.0000 0.56% -1.74% -0.0097%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.56% -1.65% -0.0092%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.28% -0.0329% 0.00%
長城悅享增利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.01%
2025-05-22 -0.05% 0.01%
2025-05-21 0.05% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.01%
2025-05-19 0.03% 0.01%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.03% 0.01%
2025-05-14 0.00% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
長城悅享增利債券A基金001296實時估值圖
長城悅享增利債券A基金001296實時估值圖
長城悅享增利債券A基金動態(tài)
長城基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長城消費增值混合A 1.0174 1.0360%
長城均衡優(yōu)選混合A 0.6627 0.3380%
長城雙動力混合C 1.3731 0.2952%
長城雙動力混合A 1.3984 0.2952%
長城健康生活混合A 0.5910 0.0841%
長城久益混合A 1.1533 0.0190%
長城久益混合C 1.0453 0.0190%
長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.3697 -0.0001%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%