搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)鑫價值混合A(中融鑫價值混合A)基金凈值查詢(004836)

今天最新凈值 0.9839 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9840 0.0001 0.0150%
近一季國聯(lián)鑫價值混合A|中融鑫價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)鑫價值混合A(004836)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9839 0.9839 0.9834 0.9834 0.0005 0.05%
2025-05-19 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9834 0.9834 0.9827 0.9827 0.0007 0.07%
2025-05-16 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9827 0.9827 0.9832 0.9832 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9832 0.9832 0.9838 0.9838 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9838 0.9838 0.9833 0.9833 0.0005 0.05%
2025-05-13 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9833 0.9833 0.9829 0.9829 0.0004 0.04%
2025-05-12 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9829 0.9829 0.9831 0.9831 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9831 0.9831 0.9828 0.9828 0.0003 0.03%
2025-05-08 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9828 0.9828 0.9815 0.9815 0.0013 0.13%
2025-05-07 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.0000 0.00%
2025-05-06 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9815 0.9815 0.9802 0.9802 0.0013 0.13%
2025-04-30 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9802 0.9802 0.9800 0.9800 0.0002 0.02%
2025-04-29 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9800 0.9800 0.9789 0.9789 0.0011 0.11%
2025-04-28 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9789 0.9789 0.9789 0.9789 0.0000 0.00%
2025-04-25 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9789 0.9789 0.9791 0.9791 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9791 0.9791 0.9790 0.9790 0.0001 0.01%
2025-04-23 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9790 0.9790 0.9788 0.9788 0.0002 0.02%
2025-04-22 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9788 0.9788 0.9782 0.9782 0.0006 0.06%
2025-04-21 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9782 0.9782 0.9779 0.9779 0.0003 0.03%
2025-04-18 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9779 0.9779 0.9774 0.9774 0.0005 0.05%
2025-04-17 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9774 0.9774 0.9774 0.9774 0.0000 0.00%
2025-04-16 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9774 0.9774 0.9777 0.9777 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9777 0.9777 0.9780 0.9780 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9780 0.9780 0.9764 0.9764 0.0016 0.16%
2025-04-11 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9764 0.9764 0.9768 0.9768 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9768 0.9768 0.9755 0.9755 0.0013 0.13%
2025-04-09 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9755 0.9755 0.9743 0.9743 0.0012 0.12%
2025-04-08 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9743 0.9743 0.9738 0.9738 0.0005 0.05%
2025-04-07 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9738 0.9738 0.9755 0.9755 -0.0017 -0.17%
2025-04-03 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9755 0.9755 0.9731 0.9731 0.0024 0.25%
2025-04-02 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9731 0.9731 0.9723 0.9723 0.0008 0.08%
2025-04-01 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9723 0.9723 0.9717 0.9717 0.0006 0.06%
2025-03-31 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9717 0.9717 0.9724 0.9724 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9724 0.9724 0.9734 0.9734 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9734 0.9734 0.9735 0.9735 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9735 0.9735 0.9716 0.9716 0.0019 0.20%
2025-03-25 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9716 0.9716 0.9677 0.9677 0.0039 0.40%
2025-03-24 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9677 0.9677 0.9676 0.9676 0.0001 0.01%
2025-03-21 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9676 0.9676 0.9687 0.9687 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9687 0.9687 0.9673 0.9673 0.0014 0.14%
2025-03-19 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9673 0.9673 0.9676 0.9676 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9676 0.9676 0.9679 0.9679 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9679 0.9679 0.9693 0.9693 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9693 0.9693 0.9685 0.9685 0.0008 0.08%
2025-03-13 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9685 0.9685 0.9696 0.9696 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9696 0.9696 0.9690 0.9690 0.0006 0.06%
2025-03-11 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9690 0.9690 0.9718 0.9718 -0.0028 -0.29%
2025-03-10 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9718 0.9718 0.9723 0.9723 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9723 0.9723 0.9746 0.9746 -0.0023 -0.24%
2025-03-06 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9746 0.9746 0.9739 0.9739 0.0007 0.07%
2025-03-05 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9739 0.9739 0.9719 0.9719 0.0020 0.21%
2025-03-04 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9719 0.9719 0.9711 0.9711 0.0008 0.08%
2025-03-03 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9711 0.9711 0.9711 0.9711 0.0000 0.00%
2025-02-28 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9711 0.9711 0.9728 0.9728 -0.0017 -0.17%
2025-02-27 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9728 0.9728 0.9739 0.9739 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9739 0.9739 0.9721 0.9721 0.0018 0.19%
2025-02-25 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00%
2025-02-24 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9721 0.9721 0.9739 0.9739 -0.0018 -0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%