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前海開源瑞和債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(003361)

今天最新凈值 1.0579 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
前海開源瑞和債券C基金003361重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.0100 0.00% -1.20% 0.0000%
688111 金山辦公 0.0000 0.00% -0.94% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
0% 0% 0.00%
前海開源瑞和債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.01% 0.00%
2025-05-22 0.04% 0.00%
2025-05-21 0.05% 0.00%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.05% 0.00%
2025-05-14 -0.03% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源瑞和債券C基金003361實(shí)時(shí)估值圖
前海開源瑞和債券C基金003361實(shí)時(shí)估值圖
前海開源瑞和債券C基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%