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安信尊享添益?zhèn)疉(安信尊享添益?zhèn)?基金凈值查詢(005678)

今天最新凈值 1.2557 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2557
  • 成立日期：2018-03-14
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1894億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 肖芳芳 王濤 任憑 梁冰哲
近一季安信尊享添益?zhèn)疉|安信尊享添益?zhèn)饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信尊享添益?zhèn)疉(005678)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2565 1.2565 1.2557 1.2557 0.0008 0.06%
2025-05-20 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2557 1.2557 1.2555 1.2555 0.0002 0.02%
2025-05-19 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2555 1.2555 1.2548 1.2548 0.0007 0.06%
2025-05-16 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2548 1.2548 1.2551 1.2551 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2551 1.2551 1.2561 1.2561 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2561 1.2561 1.2559 1.2559 0.0002 0.02%
2025-05-13 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2559 1.2559 1.2554 1.2554 0.0005 0.04%
2025-05-12 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2554 1.2554 1.2544 1.2544 0.0010 0.08%
2025-05-09 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2544 1.2544 1.2542 1.2542 0.0002 0.02%
2025-05-08 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2542 1.2542 1.2524 1.2524 0.0018 0.14%
2025-05-07 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2524 1.2524 1.2523 1.2523 0.0001 0.01%
2025-05-06 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2523 1.2523 1.2513 1.2513 0.0010 0.08%
2025-04-30 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2513 1.2513 1.2511 1.2511 0.0002 0.02%
2025-04-29 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2511 1.2511 1.2504 1.2504 0.0007 0.06%
2025-04-28 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2504 1.2504 1.2511 1.2511 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2511 1.2511 1.2509 1.2509 0.0002 0.02%
2025-04-24 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2509 1.2509 1.2516 1.2516 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2516 1.2516 1.2515 1.2515 0.0001 0.01%
2025-04-22 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2515 1.2515 1.2509 1.2509 0.0006 0.05%
2025-04-21 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2509 1.2509 1.2505 1.2505 0.0004 0.03%
2025-04-18 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2505 1.2505 1.2504 1.2504 0.0001 0.01%
2025-04-17 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2504 1.2504 1.2501 1.2501 0.0003 0.02%
2025-04-16 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2501 1.2501 1.2515 1.2515 -0.0014 -0.11%
2025-04-15 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2515 1.2515 1.2524 1.2524 -0.0009 -0.07%
2025-04-14 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2524 1.2524 1.2519 1.2519 0.0005 0.04%
2025-04-11 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2519 1.2519 1.2524 1.2524 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2524 1.2524 1.2495 1.2495 0.0029 0.23%
2025-04-09 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2495 1.2495 1.2475 1.2475 0.0020 0.16%
2025-04-08 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2475 1.2475 1.2462 1.2462 0.0013 0.10%
2025-04-07 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2462 1.2462 1.2511 1.2511 -0.0049 -0.39%
2025-04-03 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2511 1.2511 1.2500 1.2500 0.0011 0.09%
2025-04-02 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2500 1.2500 1.2494 1.2494 0.0006 0.05%
2025-04-01 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2494 1.2494 1.2491 1.2491 0.0003 0.02%
2025-03-31 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2491 1.2491 1.2492 1.2492 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2492 1.2492 1.2501 1.2501 -0.0009 -0.07%
2025-03-27 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2501 1.2501 1.2497 1.2497 0.0004 0.03%
2025-03-26 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2497 1.2497 1.2480 1.2480 0.0017 0.14%
2025-03-25 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2480 1.2480 1.2472 1.2472 0.0008 0.06%
2025-03-24 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2472 1.2472 1.2479 1.2479 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2479 1.2479 1.2509 1.2509 -0.0030 -0.24%
2025-03-20 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2509 1.2509 1.2502 1.2502 0.0007 0.06%
2025-03-19 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2502 1.2502 1.2513 1.2513 -0.0011 -0.09%
2025-03-18 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2513 1.2513 1.2507 1.2507 0.0006 0.05%
2025-03-17 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2507 1.2507 1.2514 1.2514 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2514 1.2514 1.2500 1.2500 0.0014 0.11%
2025-03-13 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2500 1.2500 1.2515 1.2515 -0.0015 -0.12%
2025-03-12 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2515 1.2515 1.2499 1.2499 0.0016 0.13%
2025-03-11 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2499 1.2499 1.2526 1.2526 -0.0027 -0.22%
2025-03-10 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2526 1.2526 1.2514 1.2514 0.0012 0.10%
2025-03-07 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2514 1.2514 1.2538 1.2538 -0.0024 -0.19%
2025-03-06 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2538 1.2538 1.2542 1.2542 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2542 1.2542 1.2532 1.2532 0.0010 0.08%
2025-03-04 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2532 1.2532 1.2528 1.2528 0.0004 0.03%
2025-03-03 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2528 1.2528 1.2516 1.2516 0.0012 0.10%
2025-02-28 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2516 1.2516 1.2523 1.2523 -0.0007 -0.06%
2025-02-27 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2523 1.2523 1.2548 1.2548 -0.0025 -0.20%
2025-02-26 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2548 1.2548 1.2531 1.2531 0.0017 0.14%
2025-02-25 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2531 1.2531 1.2521 1.2521 0.0010 0.08%
2025-02-24 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2521 1.2521 1.2539 1.2539 -0.0018 -0.14%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%