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光大安和債券A(光大安和A)基金盤中實時估值(003109)

今天最新凈值 1.0978 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3751
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6845億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈榮 周華 陳棟 董偉煒 詹佳
光大安和債券A基金003109重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600690 海爾智家 0.0000 2.68% -1.64% -0.0440%
002891 中寵股份 0.0000 1.58% -1.85% -0.0292%
000333 美的集團 0.0000 1.49% -0.59% -0.0088%
000921 海信家電 0.0000 1.27% 0.58% 0.0074%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 1.04% 2.95% 0.0307%
603766 隆鑫通用 0.0000 1.01% -0.23% -0.0023%
603259 藥明康德 0.0000 0.93% -1.18% -0.0110%
600066 宇通客車 0.0000 0.80% -0.44% -0.0035%
000651 格力電器 0.0000 0.79% -1.10% -0.0087%
600285 羚銳制藥 0.0000 0.78% 1.59% 0.0124%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
12.37% -0.057% 17.04%
光大安和債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.16% -0.09%
2025-05-22 -0.07% 0.04%
2025-05-21 0.05% -0.16%
2025-05-20 0.12% 0.29%
2025-05-19 -0.04% 0.08%
2025-05-16 -0.09% 0.00%
2025-05-15 -0.19% -0.05%
2025-05-14 0.02% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大安和債券A基金003109實時估值圖
光大安和債券A基金003109實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%