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鵬揚雙利債券A基金凈值查詢(005451)

今天最新凈值 1.1276 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3776
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2312億
  • 最近資產(chǎn)：6.82億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：王華 李沁 茹昱 王經(jīng)瑞
近一季鵬揚雙利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚雙利債券A(005451)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005451 鵬揚雙利債券A 1.1274 1.3774 1.1276 1.3776 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 005451 鵬揚雙利債券A 1.1276 1.3776 1.1278 1.3778 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 005451 鵬揚雙利債券A 1.1278 1.3778 1.1272 1.3772 0.0006 0.05%
2025-05-20 005451 鵬揚雙利債券A 1.1272 1.3772 1.1266 1.3766 0.0006 0.05%
2025-05-19 005451 鵬揚雙利債券A 1.1266 1.3766 1.1261 1.3761 0.0005 0.04%
2025-05-16 005451 鵬揚雙利債券A 1.1261 1.3761 1.1262 1.3762 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005451 鵬揚雙利債券A 1.1262 1.3762 1.1266 1.3766 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 005451 鵬揚雙利債券A 1.1266 1.3766 1.1267 1.3767 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005451 鵬揚雙利債券A 1.1267 1.3767 1.1266 1.3766 0.0001 0.01%
2025-05-12 005451 鵬揚雙利債券A 1.1266 1.3766 1.1258 1.3758 0.0008 0.07%
2025-05-09 005451 鵬揚雙利債券A 1.1258 1.3758 1.1254 1.3754 0.0004 0.04%
2025-05-08 005451 鵬揚雙利債券A 1.1254 1.3754 1.1241 1.3741 0.0013 0.12%
2025-05-07 005451 鵬揚雙利債券A 1.1241 1.3741 1.1240 1.3740 0.0001 0.01%
2025-05-06 005451 鵬揚雙利債券A 1.1240 1.3740 1.1224 1.3724 0.0016 0.14%
2025-04-30 005451 鵬揚雙利債券A 1.1224 1.3724 1.1217 1.3717 0.0007 0.06%
2025-04-29 005451 鵬揚雙利債券A 1.1217 1.3717 1.1209 1.3709 0.0008 0.07%
2025-04-28 005451 鵬揚雙利債券A 1.1209 1.3709 1.1217 1.3717 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 005451 鵬揚雙利債券A 1.1217 1.3717 1.1214 1.3714 0.0003 0.03%
2025-04-24 005451 鵬揚雙利債券A 1.1214 1.3714 1.1220 1.3720 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 005451 鵬揚雙利債券A 1.1220 1.3720 1.1215 1.3715 0.0005 0.04%
2025-04-22 005451 鵬揚雙利債券A 1.1215 1.3715 1.1214 1.3714 0.0001 0.01%
2025-04-21 005451 鵬揚雙利債券A 1.1214 1.3714 1.1208 1.3708 0.0006 0.05%
2025-04-18 005451 鵬揚雙利債券A 1.1208 1.3708 1.1209 1.3709 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 005451 鵬揚雙利債券A 1.1209 1.3709 1.1207 1.3707 0.0002 0.02%
2025-04-16 005451 鵬揚雙利債券A 1.1207 1.3707 1.1214 1.3714 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 005451 鵬揚雙利債券A 1.1214 1.3714 1.1221 1.3721 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 005451 鵬揚雙利債券A 1.1221 1.3721 1.1221 1.3721 0.0000 0.00%
2025-04-11 005451 鵬揚雙利債券A 1.1221 1.3721 1.1223 1.3723 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 005451 鵬揚雙利債券A 1.1223 1.3723 1.1211 1.3711 0.0012 0.11%
2025-04-09 005451 鵬揚雙利債券A 1.1211 1.3711 1.1203 1.3703 0.0008 0.07%
2025-04-08 005451 鵬揚雙利債券A 1.1203 1.3703 1.1195 1.3695 0.0008 0.07%
2025-04-07 005451 鵬揚雙利債券A 1.1195 1.3695 1.1233 1.3733 -0.0038 -0.34%
2025-04-03 005451 鵬揚雙利債券A 1.1233 1.3733 1.1232 1.3732 0.0001 0.01%
2025-04-02 005451 鵬揚雙利債券A 1.1232 1.3732 1.1227 1.3727 0.0005 0.04%
2025-04-01 005451 鵬揚雙利債券A 1.1227 1.3727 1.1218 1.3718 0.0009 0.08%
2025-03-31 005451 鵬揚雙利債券A 1.1218 1.3718 1.1224 1.3724 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 005451 鵬揚雙利債券A 1.1224 1.3724 1.1223 1.3723 0.0001 0.01%
2025-03-27 005451 鵬揚雙利債券A 1.1223 1.3723 1.1223 1.3723 0.0000 0.00%
2025-03-26 005451 鵬揚雙利債券A 1.1223 1.3723 1.1218 1.3718 0.0005 0.04%
2025-03-25 005451 鵬揚雙利債券A 1.1218 1.3718 1.1204 1.3704 0.0014 0.12%
2025-03-24 005451 鵬揚雙利債券A 1.1204 1.3704 1.1205 1.3705 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 005451 鵬揚雙利債券A 1.1205 1.3705 1.1210 1.3710 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 005451 鵬揚雙利債券A 1.1210 1.3710 1.1210 1.3710 0.0000 0.00%
2025-03-19 005451 鵬揚雙利債券A 1.1210 1.3710 1.1216 1.3716 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 005451 鵬揚雙利債券A 1.1216 1.3716 1.1215 1.3715 0.0001 0.01%
2025-03-17 005451 鵬揚雙利債券A 1.1215 1.3715 1.1218 1.3718 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 005451 鵬揚雙利債券A 1.1218 1.3718 1.1204 1.3704 0.0014 0.12%
2025-03-13 005451 鵬揚雙利債券A 1.1204 1.3704 1.1206 1.3706 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 005451 鵬揚雙利債券A 1.1206 1.3706 1.1202 1.3702 0.0004 0.04%
2025-03-11 005451 鵬揚雙利債券A 1.1202 1.3702 1.1223 1.3723 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 005451 鵬揚雙利債券A 1.1223 1.3723 1.1234 1.3734 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 005451 鵬揚雙利債券A 1.1234 1.3734 1.1247 1.3747 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 005451 鵬揚雙利債券A 1.1247 1.3747 1.1235 1.3735 0.0012 0.11%
2025-03-05 005451 鵬揚雙利債券A 1.1235 1.3735 1.1231 1.3731 0.0004 0.04%
2025-03-04 005451 鵬揚雙利債券A 1.1231 1.3731 1.1224 1.3724 0.0007 0.06%
2025-03-03 005451 鵬揚雙利債券A 1.1224 1.3724 1.1220 1.3720 0.0004 0.04%
2025-02-28 005451 鵬揚雙利債券A 1.1220 1.3720 1.1241 1.3741 -0.0021 -0.19%
2025-02-27 005451 鵬揚雙利債券A 1.1241 1.3741 1.1248 1.3748 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 005451 鵬揚雙利債券A 1.1248 1.3748 1.1237 1.3737 0.0011 0.10%
2025-02-25 005451 鵬揚雙利債券A 1.1237 1.3737 1.1237 1.3737 0.0000 0.00%
2025-02-24 005451 鵬揚雙利債券A 1.1237 1.3737 1.1253 1.3753 -0.0016 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%