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交銀國(guó)企改革靈活配置混合A(交銀國(guó)企改革) - 基金主頁(yè)(代碼:519756)

今天最新凈值 1.7721 0.0155 0.8800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7632 -0.0102 -0.5759%
  • 累計(jì)凈值:2.0721
  • 成立日期:2015-06-10
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:16.7400億
  • 最近資產(chǎn):18.02億元
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:沈楠
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.98% 0.09% 2.66% 4.24% 10.62% -4.18% 6.09% 106.67%
同類排名 658/2304 988/2327 1224/2326 283/2315 500/2243 1152/2139 493/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
交銀國(guó)企改革靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
交銀國(guó)企改革靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002352 順豐控股 0.0000 9.90% -0.54%
601117 中國(guó)化學(xué) 0.0000 6.04% -1.89%
600258 首旅酒店 0.0000 5.44% -1.69%
603885 吉祥航空 0.0000 5.32% 1.57%
600316 洪都航空 0.0000 4.97% -0.40%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 4.38% -0.82%
600989 寶豐能源 0.0000 4.01% -2.10%
600372 中航機(jī)載 0.0000 3.73% -0.78%
600027 華電國(guó)際 0.0000 3.52% -1.00%
688190 云路股份 0.0000 3.47% -1.58%
交銀國(guó)企改革靈活配置混合A(519756)基金檔案
基金代碼 519756 基金簡(jiǎn)稱 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-25~2015-06-05 成立日期 2015-06-10 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 沈楠 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 18.02億元 最近份額 16.7400億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%