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中銀添利債券發(fā)起C(中銀添利C)基金盤中實時估值(005852)

今天最新凈值 1.3968 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8488
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.0347億
  • 最近資產(chǎn)：86.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
中銀添利債券發(fā)起C基金005852重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600887 伊利股份 0.0000 0.54% 0.13% 0.0007%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.49% 0.05% 0.0002%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.43% -0.72% -0.0031%
300750 寧德時代 0.0000 0.40% -1.25% -0.0050%
002050 三花智控 0.0000 0.38% 2.93% 0.0111%
600498 烽火通信 0.0000 0.37% -2.04% -0.0075%
600941 中國移動 0.0000 0.34% -0.55% -0.0019%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.33% -0.14% -0.0005%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.30% -0.39% -0.0012%
002338 奧普光電 0.0000 0.27% -0.86% -0.0023%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.85% -0.0095% 6.40%
中銀添利債券發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.03% -0.02%
2025-05-22 -0.02% -0.02%
2025-05-21 0.06% 0.07%
2025-05-20 0.07% 0.04%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.05% -0.02%
2025-05-15 -0.09% -0.08%
2025-05-14 0.05% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀添利債券發(fā)起C基金005852實時估值圖
中銀添利債券發(fā)起C基金005852實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%