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安信新趨勢混合A - 基金主頁(代碼:001710)

今天最新凈值 1.2556 0.0014 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2562 0.0000 0.0033%
  • 累計凈值：1.4736
  • 成立日期：2016-12-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1371億
  • 最近資產(chǎn)：21.43億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.43% 0.10% 0.58% 0.69% 2.96% 5.87% 9.28% 54.59%
同類排名 1332/2304 956/2327 1873/2326 778/2315 1085/2243 505/2139 372/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-11-01 2019-11-01 2019-11-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0680元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
安信新趨勢混合A基金動態(tài)
安信新趨勢混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600585 海螺水泥 0.0000 0.49% -0.04%
601318 中國平安 0.0000 0.44% -0.02%
600036 招商銀行 0.0000 0.34% 1.39%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.34% -0.06%
300750 寧德時代 0.0000 0.33% -1.35%
000333 美的集團 0.0000 0.29% 0.71%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 0.24% 0.24%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.20% -0.48%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.20% -0.24%
601088 中國神華 0.0000 0.20% 0.75%
安信新趨勢混合A(001710)基金檔案
基金代碼 001710 基金簡稱 安信新趨勢混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-23~2016-12-05 成立日期 2016-12-09 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 張翼飛 李君 黃琬舒 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 21.43億 最近份額 17.1371億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率