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安信永鑫增強債券A(安信永鑫定開債券A) - 基金主頁(代碼:003637)

今天最新凈值 1.0744 -0.0006 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0735 -0.0009 -0.0873%
  • 累計凈值：1.3474
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8460億
  • 最近資產(chǎn)：30.38億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 李君 黃琬舒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.52% 0.10% 0.68% 0.90% 2.73% 5.10% 9.81% 38.86%
同類排名 827/1265 369/1332 722/1326 262/1285 697/1147 493/959 169/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-31 2025-03-31 2025-04-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2025-01-02 2025-01-02 2025-01-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-10-11 2023-10-11 2023-10-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
安信永鑫增強債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600585 海螺水泥 0.0000 0.52% -0.63%
601318 中國平安 0.0000 0.47% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 0.37% -1.03%
300750 寧德時代 0.0000 0.36% -1.25%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.36% -0.47%
000333 美的集團 0.0000 0.29% -0.59%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 0.26% 1.93%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.21% -0.65%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.21% -1.04%
601088 中國神華 0.0000 0.21% -1.73%
安信永鑫增強債券A(003637)基金檔案
基金代碼 003637 基金簡稱 安信永鑫增強債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-05~2016-12-23 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 潘巍 李君 黃琬舒 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 30.38億 最近份額 27.8460億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%