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國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C(中融鑫價(jià)值混合C)基金凈值查詢(004837)

今天最新凈值 0.9139 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9140 0.0001 0.0084%
近一季國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C|中融鑫價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C(004837)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9140 0.9140 0.9139 0.9139 0.0001 0.01%
2025-05-21 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9139 0.9139 0.9134 0.9134 0.0005 0.05%
2025-05-20 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9134 0.9134 0.9130 0.9130 0.0004 0.04%
2025-05-19 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9130 0.9130 0.9123 0.9123 0.0007 0.08%
2025-05-16 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9123 0.9123 0.9127 0.9127 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9127 0.9127 0.9133 0.9133 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9133 0.9133 0.9129 0.9129 0.0004 0.04%
2025-05-13 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9129 0.9129 0.9125 0.9125 0.0004 0.04%
2025-05-12 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9125 0.9125 0.9127 0.9127 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9127 0.9127 0.9125 0.9125 0.0002 0.02%
2025-05-08 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9125 0.9125 0.9112 0.9112 0.0013 0.14%
2025-05-07 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9112 0.9112 0.9112 0.9112 0.0000 0.00%
2025-05-06 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9112 0.9112 0.9100 0.9100 0.0012 0.13%
2025-04-30 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9100 0.9100 0.9098 0.9098 0.0002 0.02%
2025-04-29 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9098 0.9098 0.9088 0.9088 0.0010 0.11%
2025-04-28 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9088 0.9088 0.9089 0.9089 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9089 0.9089 0.9090 0.9090 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9090 0.9090 0.9089 0.9089 0.0001 0.01%
2025-04-23 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9089 0.9089 0.9087 0.9087 0.0002 0.02%
2025-04-22 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9087 0.9087 0.9082 0.9082 0.0005 0.06%
2025-04-21 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9082 0.9082 0.9079 0.9079 0.0003 0.03%
2025-04-18 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9079 0.9079 0.9075 0.9075 0.0004 0.04%
2025-04-17 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9075 0.9075 0.9074 0.9074 0.0001 0.01%
2025-04-16 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9077 0.9077 0.9080 0.9080 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9080 0.9080 0.9065 0.9065 0.0015 0.17%
2025-04-11 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9065 0.9065 0.9069 0.9069 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9069 0.9069 0.9057 0.9057 0.0012 0.13%
2025-04-09 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9057 0.9057 0.9046 0.9046 0.0011 0.12%
2025-04-08 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9046 0.9046 0.9042 0.9042 0.0004 0.04%
2025-04-07 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9042 0.9042 0.9057 0.9057 -0.0015 -0.17%
2025-04-03 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9057 0.9057 0.9035 0.9035 0.0022 0.24%
2025-04-02 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9035 0.9035 0.9028 0.9028 0.0007 0.08%
2025-04-01 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9028 0.9028 0.9022 0.9022 0.0006 0.07%
2025-03-31 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9022 0.9022 0.9029 0.9029 -0.0007 -0.08%
2025-03-28 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9029 0.9029 0.9038 0.9038 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9038 0.9038 0.9039 0.9039 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9039 0.9039 0.9022 0.9022 0.0017 0.19%
2025-03-25 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9022 0.9022 0.8985 0.8985 0.0037 0.41%
2025-03-24 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8985 0.8985 0.8984 0.8984 0.0001 0.01%
2025-03-21 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8984 0.8984 0.8995 0.8995 -0.0011 -0.12%
2025-03-20 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8995 0.8995 0.8982 0.8982 0.0013 0.14%
2025-03-19 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8982 0.8982 0.8984 0.8984 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8984 0.8984 0.8987 0.8987 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8987 0.8987 0.9001 0.9001 -0.0014 -0.16%
2025-03-14 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9001 0.9001 0.8993 0.8993 0.0008 0.09%
2025-03-13 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8993 0.8993 0.9003 0.9003 -0.0010 -0.11%
2025-03-12 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9003 0.9003 0.8998 0.8998 0.0005 0.06%
2025-03-11 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8998 0.8998 0.9024 0.9024 -0.0026 -0.29%
2025-03-10 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9024 0.9024 0.9029 0.9029 -0.0005 -0.06%
2025-03-07 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9029 0.9029 0.9049 0.9049 -0.0020 -0.22%
2025-03-06 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9049 0.9049 0.9043 0.9043 0.0006 0.07%
2025-03-05 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9043 0.9043 0.9025 0.9025 0.0018 0.20%
2025-03-04 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9025 0.9025 0.9018 0.9018 0.0007 0.08%
2025-03-03 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9018 0.9018 0.9017 0.9017 0.0001 0.01%
2025-02-28 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9017 0.9017 0.9033 0.9033 -0.0016 -0.18%
2025-02-27 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9033 0.9033 0.9043 0.9043 -0.0010 -0.11%
2025-02-26 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9043 0.9043 0.9026 0.9026 0.0017 0.19%
2025-02-25 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9026 0.9026 0.9026 0.9026 0.0000 0.00%
2025-02-24 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9026 0.9026 0.9043 0.9043 -0.0017 -0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%