大成景瑞穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢(008629)
今天最新凈值
1.1169
0.0009 0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1175
-0.0001 -0.0073%
- 累計凈值：1.1169
- 成立日期：2020-04-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4626億
- 最近資產：0.51億
- 基金公司：大成基金
- 基金經理：王磊 李煜 孫丹
近一季大成景瑞穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢
近一季,大成景瑞穩(wěn)健配置混合A(008629)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-04-03 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-27 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
008629 |
大成景瑞穩(wěn)健配置混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0012 |
-0.11% |
