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匯添富雙利增強債券A(匯添富雙利A)基金盤中實時估值(000406)

今天最新凈值 1.0769 0.0026 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5282
  • 成立日期：2013-12-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：3.639億份
  • 最近份額：8.9523億
  • 最近資產：9.57億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：邵佳民 徐光 李超
匯添富雙利增強債券A基金000406重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600183 生益科技 0.0000 1.44% -0.04% -0.0006%
002517 愷英網絡 0.0000 1.36% 0.37% 0.0050%
300476 勝宏科技 0.0000 1.29% -3.61% -0.0466%
300408 三環(huán)集團 0.0000 1.26% 0.36% 0.0045%
688548 廣鋼氣體 0.0000 1.22% -1.19% -0.0145%
600029 南方航空 0.0000 1.21% 0.49% 0.0059%
002558 巨人網絡 0.0000 1.20% -0.76% -0.0091%
300454 深信服 0.0000 1.14% -1.87% -0.0213%
688615 合合信息 0.0000 1.14% 0.78% 0.0089%
689009 九號公司- 0.0000 1.04% 1.50% 0.0156%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
12.3% -0.0522% 10.06%
匯添富雙利增強債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.06% 0.02%
2025-05-20 0.24% 0.12%
2025-05-19 0.19% -0.04%
2025-05-16 -0.10% -0.05%
2025-05-15 -0.25% -0.17%
2025-05-14 0.21% 0.06%
2025-05-13 0.01% 0.00%
2025-05-12 0.22% 0.16%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
匯添富雙利增強債券A基金000406實時估值圖
匯添富雙利增強債券A基金000406實時估值圖
匯添富雙利增強債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)裕回報債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%