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嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(003459)

今天最新凈值 1.3879 0.0027 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3879
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6215億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青 賴禮輝
嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C基金003459重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.15% -0.97% -0.0209%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 1.14% 0.21% 0.0024%
600862 中航高科 0.0000 1.06% -0.09% -0.0010%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.03% 0.49% 0.0050%
000988 華工科技 0.0000 0.94% -0.90% -0.0085%
688008 瀾起科技 0.0000 0.94% 1.30% 0.0122%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.78% 0.00% 0.0000%
600761 安徽合力 0.0000 0.76% -0.84% -0.0064%
002475 立訊精密 0.0000 0.62% -1.09% -0.0068%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.58% 0.71% 0.0041%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10% -0.0199% 23.45%
嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.06% -0.07%
2025-05-20 0.19% 0.14%
2025-05-19 0.06% 0.06%
2025-05-16 0.21% -0.08%
2025-05-15 -0.80% -0.35%
2025-05-14 -0.15% 0.11%
2025-05-13 0.08% -0.04%
2025-05-12 0.62% 0.24%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C基金003459實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C基金003459實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%