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易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C(易基雙債C) - 基金主頁(代碼:110036)

今天最新凈值 1.7990 0.0020 0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8006 0.0006 0.0345%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.39% - 1.12% 1.01% 4.84% 8.77% 11.60% 147.56%
同類排名 53/733 494/759 69/762 40/736 104/671 125/591 120/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.3220元
2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C基金動(dòng)態(tài)
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601998 中信銀行 0.0000 1.76% 2.11%
601006 大秦鐵路 0.0000 1.43% 0.30%
600887 伊利股份 0.0000 0.10% -0.10%
601111 中國國航 0.0000 0.10% 1.90%
000301 東方盛虹 0.0000 0.06% -1.43%
002352 順豐控股 0.0000 0.01% -0.41%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C(110036)基金檔案
基金代碼 110036 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 基金全稱 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-11-07 成立日期 2011-12-01 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 王曉晨 紀(jì)玲云 胡文伯 田鑫 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 25.90億元 最近份額 86.6818億 成立份額 16.041億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.75%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%