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安信尊享添益?zhèn)疌基金凈值查詢(007099)

今天最新凈值 1.2251 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2251
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1936億
  • 最近資產：0.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：鐘光正 肖芳芳 王濤 任憑 梁冰哲
近一季安信尊享添益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信尊享添益?zhèn)疌(007099)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2258 1.2258 1.2251 1.2251 0.0007 0.06%
2025-05-20 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2251 1.2251 1.2249 1.2249 0.0002 0.02%
2025-05-19 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2249 1.2249 1.2242 1.2242 0.0007 0.06%
2025-05-16 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2242 1.2242 1.2246 1.2246 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2246 1.2246 1.2255 1.2255 -0.0009 -0.07%
2025-05-14 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2255 1.2255 1.2253 1.2253 0.0002 0.02%
2025-05-13 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2253 1.2253 1.2248 1.2248 0.0005 0.04%
2025-05-12 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2248 1.2248 1.2239 1.2239 0.0009 0.07%
2025-05-09 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2239 1.2239 1.2237 1.2237 0.0002 0.02%
2025-05-08 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2237 1.2237 1.2220 1.2220 0.0017 0.14%
2025-05-07 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2220 1.2220 1.2219 1.2219 0.0001 0.01%
2025-05-06 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2219 1.2219 1.2210 1.2210 0.0009 0.07%
2025-04-30 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2210 1.2210 1.2209 1.2209 0.0001 0.01%
2025-04-29 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2209 1.2209 1.2202 1.2202 0.0007 0.06%
2025-04-28 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2202 1.2202 1.2209 1.2209 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2209 1.2209 1.2207 1.2207 0.0002 0.02%
2025-04-24 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2207 1.2207 1.2214 1.2214 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2214 1.2214 1.2213 1.2213 0.0001 0.01%
2025-04-22 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2213 1.2213 1.2207 1.2207 0.0006 0.05%
2025-04-21 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2207 1.2207 1.2203 1.2203 0.0004 0.03%
2025-04-18 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2203 1.2203 1.2203 1.2203 0.0000 0.00%
2025-04-17 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2203 1.2203 1.2201 1.2201 0.0002 0.02%
2025-04-16 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2201 1.2201 1.2214 1.2214 -0.0013 -0.11%
2025-04-15 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2214 1.2214 1.2223 1.2223 -0.0009 -0.07%
2025-04-14 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2223 1.2223 1.2218 1.2218 0.0005 0.04%
2025-04-11 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2218 1.2218 1.2223 1.2223 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2223 1.2223 1.2195 1.2195 0.0028 0.23%
2025-04-09 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2195 1.2195 1.2176 1.2176 0.0019 0.16%
2025-04-08 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2176 1.2176 1.2163 1.2163 0.0013 0.11%
2025-04-07 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2163 1.2163 1.2211 1.2211 -0.0048 -0.39%
2025-04-03 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2211 1.2211 1.2201 1.2201 0.0010 0.08%
2025-04-02 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2201 1.2201 1.2195 1.2195 0.0006 0.05%
2025-04-01 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2195 1.2195 1.2192 1.2192 0.0003 0.02%
2025-03-31 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2192 1.2192 1.2193 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2193 1.2193 1.2203 1.2203 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2203 1.2203 1.2199 1.2199 0.0004 0.03%
2025-03-26 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2199 1.2199 1.2182 1.2182 0.0017 0.14%
2025-03-25 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2182 1.2182 1.2174 1.2174 0.0008 0.07%
2025-03-24 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2174 1.2174 1.2182 1.2182 -0.0008 -0.07%
2025-03-21 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2182 1.2182 1.2211 1.2211 -0.0029 -0.24%
2025-03-20 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2211 1.2211 1.2205 1.2205 0.0006 0.05%
2025-03-19 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2205 1.2205 1.2216 1.2216 -0.0011 -0.09%
2025-03-18 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2216 1.2216 1.2209 1.2209 0.0007 0.06%
2025-03-17 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2209 1.2209 1.2217 1.2217 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2217 1.2217 1.2204 1.2204 0.0013 0.11%
2025-03-13 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2204 1.2204 1.2219 1.2219 -0.0015 -0.12%
2025-03-12 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2219 1.2219 1.2203 1.2203 0.0016 0.13%
2025-03-11 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2203 1.2203 1.2229 1.2229 -0.0026 -0.21%
2025-03-10 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2229 1.2229 1.2218 1.2218 0.0011 0.09%
2025-03-07 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2218 1.2218 1.2242 1.2242 -0.0024 -0.20%
2025-03-06 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2242 1.2242 1.2246 1.2246 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2246 1.2246 1.2236 1.2236 0.0010 0.08%
2025-03-04 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2236 1.2236 1.2232 1.2232 0.0004 0.03%
2025-03-03 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2232 1.2232 1.2221 1.2221 0.0011 0.09%
2025-02-28 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2221 1.2221 1.2227 1.2227 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2227 1.2227 1.2253 1.2253 -0.0026 -0.21%
2025-02-26 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2253 1.2253 1.2236 1.2236 0.0017 0.14%
2025-02-25 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2236 1.2236 1.2226 1.2226 0.0010 0.08%
2025-02-24 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2226 1.2226 1.2244 1.2244 -0.0018 -0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%