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鵬揚雙利債券C基金凈值查詢(005452)

今天最新凈值 1.1169 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3429
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2730億
  • 最近資產：6.82億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：王華 李沁 茹昱 王經瑞
近一季鵬揚雙利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚雙利債券C(005452)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005452 鵬揚雙利債券C 1.1176 1.3436 1.1169 1.3429 0.0007 0.06%
2025-05-20 005452 鵬揚雙利債券C 1.1169 1.3429 1.1164 1.3424 0.0005 0.04%
2025-05-19 005452 鵬揚雙利債券C 1.1164 1.3424 1.1159 1.3419 0.0005 0.04%
2025-05-16 005452 鵬揚雙利債券C 1.1159 1.3419 1.1161 1.3421 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005452 鵬揚雙利債券C 1.1161 1.3421 1.1165 1.3425 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 005452 鵬揚雙利債券C 1.1165 1.3425 1.1165 1.3425 0.0000 0.00%
2025-05-13 005452 鵬揚雙利債券C 1.1165 1.3425 1.1165 1.3425 0.0000 0.00%
2025-05-12 005452 鵬揚雙利債券C 1.1165 1.3425 1.1157 1.3417 0.0008 0.07%
2025-05-09 005452 鵬揚雙利債券C 1.1157 1.3417 1.1153 1.3413 0.0004 0.04%
2025-05-08 005452 鵬揚雙利債券C 1.1153 1.3413 1.1140 1.3400 0.0013 0.12%
2025-05-07 005452 鵬揚雙利債券C 1.1140 1.3400 1.1140 1.3400 0.0000 0.00%
2025-05-06 005452 鵬揚雙利債券C 1.1140 1.3400 1.1124 1.3384 0.0016 0.14%
2025-04-30 005452 鵬揚雙利債券C 1.1124 1.3384 1.1117 1.3377 0.0007 0.06%
2025-04-29 005452 鵬揚雙利債券C 1.1117 1.3377 1.1110 1.3370 0.0007 0.06%
2025-04-28 005452 鵬揚雙利債券C 1.1110 1.3370 1.1118 1.3378 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 005452 鵬揚雙利債券C 1.1118 1.3378 1.1115 1.3375 0.0003 0.03%
2025-04-24 005452 鵬揚雙利債券C 1.1115 1.3375 1.1121 1.3381 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 005452 鵬揚雙利債券C 1.1121 1.3381 1.1116 1.3376 0.0005 0.04%
2025-04-22 005452 鵬揚雙利債券C 1.1116 1.3376 1.1115 1.3375 0.0001 0.01%
2025-04-21 005452 鵬揚雙利債券C 1.1115 1.3375 1.1110 1.3370 0.0005 0.05%
2025-04-18 005452 鵬揚雙利債券C 1.1110 1.3370 1.1111 1.3371 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 005452 鵬揚雙利債券C 1.1111 1.3371 1.1109 1.3369 0.0002 0.02%
2025-04-16 005452 鵬揚雙利債券C 1.1109 1.3369 1.1117 1.3377 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 005452 鵬揚雙利債券C 1.1117 1.3377 1.1124 1.3384 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 005452 鵬揚雙利債券C 1.1124 1.3384 1.1123 1.3383 0.0001 0.01%
2025-04-11 005452 鵬揚雙利債券C 1.1123 1.3383 1.1126 1.3386 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 005452 鵬揚雙利債券C 1.1126 1.3386 1.1114 1.3374 0.0012 0.11%
2025-04-09 005452 鵬揚雙利債券C 1.1114 1.3374 1.1106 1.3366 0.0008 0.07%
2025-04-08 005452 鵬揚雙利債券C 1.1106 1.3366 1.1098 1.3358 0.0008 0.07%
2025-04-07 005452 鵬揚雙利債券C 1.1098 1.3358 1.1136 1.3396 -0.0038 -0.34%
2025-04-03 005452 鵬揚雙利債券C 1.1136 1.3396 1.1135 1.3395 0.0001 0.01%
2025-04-02 005452 鵬揚雙利債券C 1.1135 1.3395 1.1131 1.3391 0.0004 0.04%
2025-04-01 005452 鵬揚雙利債券C 1.1131 1.3391 1.1122 1.3382 0.0009 0.08%
2025-03-31 005452 鵬揚雙利債券C 1.1122 1.3382 1.1128 1.3388 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 005452 鵬揚雙利債券C 1.1128 1.3388 1.1128 1.3388 0.0000 0.00%
2025-03-27 005452 鵬揚雙利債券C 1.1128 1.3388 1.1128 1.3388 0.0000 0.00%
2025-03-26 005452 鵬揚雙利債券C 1.1128 1.3388 1.1123 1.3383 0.0005 0.04%
2025-03-25 005452 鵬揚雙利債券C 1.1123 1.3383 1.1109 1.3369 0.0014 0.13%
2025-03-24 005452 鵬揚雙利債券C 1.1109 1.3369 1.1110 1.3370 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 005452 鵬揚雙利債券C 1.1110 1.3370 1.1116 1.3376 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 005452 鵬揚雙利債券C 1.1116 1.3376 1.1116 1.3376 0.0000 0.00%
2025-03-19 005452 鵬揚雙利債券C 1.1116 1.3376 1.1122 1.3382 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 005452 鵬揚雙利債券C 1.1122 1.3382 1.1121 1.3381 0.0001 0.01%
2025-03-17 005452 鵬揚雙利債券C 1.1121 1.3381 1.1124 1.3384 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 005452 鵬揚雙利債券C 1.1124 1.3384 1.1111 1.3371 0.0013 0.12%
2025-03-13 005452 鵬揚雙利債券C 1.1111 1.3371 1.1112 1.3372 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 005452 鵬揚雙利債券C 1.1112 1.3372 1.1109 1.3369 0.0003 0.03%
2025-03-11 005452 鵬揚雙利債券C 1.1109 1.3369 1.1130 1.3390 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 005452 鵬揚雙利債券C 1.1130 1.3390 1.1141 1.3401 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 005452 鵬揚雙利債券C 1.1141 1.3401 1.1154 1.3414 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 005452 鵬揚雙利債券C 1.1154 1.3414 1.1143 1.3403 0.0011 0.10%
2025-03-05 005452 鵬揚雙利債券C 1.1143 1.3403 1.1139 1.3399 0.0004 0.04%
2025-03-04 005452 鵬揚雙利債券C 1.1139 1.3399 1.1132 1.3392 0.0007 0.06%
2025-03-03 005452 鵬揚雙利債券C 1.1132 1.3392 1.1129 1.3389 0.0003 0.03%
2025-02-28 005452 鵬揚雙利債券C 1.1129 1.3389 1.1149 1.3409 -0.0020 -0.18%
2025-02-27 005452 鵬揚雙利債券C 1.1149 1.3409 1.1156 1.3416 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 005452 鵬揚雙利債券C 1.1156 1.3416 1.1146 1.3406 0.0010 0.09%
2025-02-25 005452 鵬揚雙利債券C 1.1146 1.3406 1.1146 1.3406 0.0000 0.00%
2025-02-24 005452 鵬揚雙利債券C 1.1146 1.3406 1.1161 1.3421 -0.0015 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%