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大摩多元收益?zhèn)疌(大摩多元債C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(233013)

今天最新凈值 1.2014 0.0035 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9271
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5685億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李軼 方旭赟 葛飛 周夢(mèng)琳
大摩多元收益?zhèn)疌基金233013重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002475 立訊精密 0.0000 1.22% -1.09% -0.0133%
688036 傳音控股 0.0000 1.19% -0.35% -0.0042%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.13% 0.71% 0.0080%
601100 恒立液壓 0.0000 1.04% -0.63% -0.0066%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.98% 0.00% 0.0000%
300759 康龍化成 0.0000 0.98% -1.26% -0.0123%
300685 艾德生物 0.0000 0.97% -1.32% -0.0128%
605117 德業(yè)股份 0.0000 0.96% -1.30% -0.0125%
601231 環(huán)旭電子 0.0000 0.93% -0.80% -0.0074%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 0.86% 0.26% 0.0022%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.26% -0.0589% 8.17%
大摩多元收益?zhèn)疌基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.06% -0.02%
2025-05-20 0.29% 0.02%
2025-05-19 0.03% -0.09%
2025-05-16 0.03% 0.01%
2025-05-15 -0.09% -0.16%
2025-05-14 -0.01% -0.05%
2025-05-13 0.10% -0.01%
2025-05-12 0.14% 0.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大摩多元收益?zhèn)疌基金233013實(shí)時(shí)估值圖
大摩多元收益?zhèn)疌基金233013實(shí)時(shí)估值圖
大摩多元收益?zhèn)疌基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%