搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹添裕純債債券A(金鷹添裕純債債券)基金凈值查詢(003733)

今天最新凈值 1.0757 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2487
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7957億
  • 最近資產(chǎn)：8.29億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 黃倩倩 鄒衛(wèi)
近一季金鷹添裕純債債券A|金鷹添裕純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹添裕純債債券A(003733)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0765 1.2495 1.0757 1.2487 0.0008 0.07%
2025-05-21 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0757 1.2487 1.0752 1.2482 0.0005 0.05%
2025-05-20 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0752 1.2482 1.0748 1.2478 0.0004 0.04%
2025-05-19 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0748 1.2478 1.0739 1.2469 0.0009 0.08%
2025-05-16 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0739 1.2469 1.0743 1.2473 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0743 1.2473 1.0740 1.2470 0.0003 0.03%
2025-05-14 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0740 1.2470 1.0734 1.2464 0.0006 0.06%
2025-05-13 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0734 1.2464 1.0728 1.2458 0.0006 0.06%
2025-05-12 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0728 1.2458 1.0731 1.2461 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0731 1.2461 1.0725 1.2455 0.0006 0.06%
2025-05-08 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0725 1.2455 1.0716 1.2446 0.0009 0.08%
2025-05-07 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0716 1.2446 1.0717 1.2447 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0717 1.2447 1.0713 1.2443 0.0004 0.04%
2025-04-30 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0713 1.2443 1.0709 1.2439 0.0004 0.04%
2025-04-29 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0709 1.2439 1.0701 1.2431 0.0008 0.07%
2025-04-28 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0701 1.2431 1.0695 1.2425 0.0006 0.06%
2025-04-25 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0695 1.2425 1.0696 1.2426 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0696 1.2426 1.0703 1.2433 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0703 1.2433 1.0710 1.2440 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0710 1.2440 1.0706 1.2436 0.0004 0.04%
2025-04-21 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0706 1.2436 1.0709 1.2439 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0709 1.2439 1.0706 1.2436 0.0003 0.03%
2025-04-17 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0706 1.2436 1.0706 1.2436 0.0000 0.00%
2025-04-16 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0706 1.2436 1.0705 1.2435 0.0001 0.01%
2025-04-15 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0705 1.2435 1.0706 1.2436 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0706 1.2436 1.0700 1.2430 0.0006 0.06%
2025-04-11 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0700 1.2430 1.0698 1.2428 0.0002 0.02%
2025-04-10 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0698 1.2428 1.0701 1.2431 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0701 1.2431 1.0703 1.2433 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0703 1.2433 1.0712 1.2442 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0712 1.2442 1.0675 1.2405 0.0037 0.35%
2025-04-03 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0675 1.2405 1.0645 1.2375 0.0030 0.28%
2025-04-02 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0645 1.2375 1.0640 1.2370 0.0005 0.05%
2025-04-01 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0640 1.2370 1.0634 1.2364 0.0006 0.06%
2025-03-31 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0634 1.2364 1.0630 1.2360 0.0004 0.04%
2025-03-28 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0630 1.2360 1.0623 1.2353 0.0007 0.07%
2025-03-27 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0623 1.2353 1.0619 1.2349 0.0004 0.04%
2025-03-26 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0619 1.2349 1.0611 1.2341 0.0008 0.08%
2025-03-25 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0611 1.2341 1.0594 1.2324 0.0017 0.16%
2025-03-24 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0594 1.2324 1.0582 1.2312 0.0012 0.11%
2025-03-21 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0582 1.2312 1.0573 1.2303 0.0009 0.09%
2025-03-20 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0573 1.2303 1.0559 1.2289 0.0014 0.13%
2025-03-19 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0559 1.2289 1.0547 1.2277 0.0012 0.11%
2025-03-18 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0547 1.2277 1.0546 1.2276 0.0001 0.01%
2025-03-17 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0546 1.2276 1.0563 1.2293 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0563 1.2293 1.0559 1.2289 0.0004 0.04%
2025-03-13 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0559 1.2289 1.0556 1.2286 0.0003 0.03%
2025-03-12 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0556 1.2286 1.0551 1.2281 0.0005 0.05%
2025-03-11 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0551 1.2281 1.0573 1.2303 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0573 1.2303 1.0580 1.2310 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0580 1.2310 1.0609 1.2339 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0609 1.2339 1.0618 1.2348 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0618 1.2348 1.0616 1.2346 0.0002 0.02%
2025-03-04 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0616 1.2346 1.0614 1.2344 0.0002 0.02%
2025-03-03 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0614 1.2344 1.0605 1.2335 0.0009 0.08%
2025-02-28 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0605 1.2335 1.0606 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0606 1.2336 1.0613 1.2343 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0613 1.2343 1.0613 1.2343 0.0000 0.00%
2025-02-25 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0613 1.2343 1.0621 1.2351 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0621 1.2351 1.0644 1.2374 -0.0023 -0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%