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中歐瑾通靈活配置混合A基金盤中實時估值(002009)

今天最新凈值 1.4839 -0.0018 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6112
  • 成立日期：2015-11-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1010億
  • 最近資產：8.15億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：張躍鵬 華李成
中歐瑾通靈活配置混合A基金002009重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600486 揚農化工 0.0000 0.43% -0.81% -0.0035%
688333 鉑力特 0.0000 0.37% -2.23% -0.0083%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.31% 0.05% 0.0002%
002594 比亞迪 0.0000 0.27% 1.55% 0.0042%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.27% -0.47% -0.0013%
000333 美的集團 0.0000 0.24% -0.59% -0.0014%
002597 金禾實業(yè) 0.0000 0.22% 0.79% 0.0017%
000858 五 糧 液 0.0000 0.20% -0.73% -0.0015%
300750 寧德時代 0.0000 0.20% -1.25% -0.0025%
601222 林洋能源 0.0000 0.17% -0.54% -0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.68% -0.0133% 19.12%
中歐瑾通靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.12%
2025-05-22 -0.12% -0.09%
2025-05-21 0.06% 0.21%
2025-05-20 0.13% 0.13%
2025-05-19 0.07% -0.08%
2025-05-16 0.01% -0.04%
2025-05-15 -0.13% -0.20%
2025-05-14 0.01% 0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中歐瑾通靈活配置混合A基金002009實時估值圖
中歐瑾通靈活配置混合A基金002009實時估值圖
中歐瑾通靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%