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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I(易方達(dá)瑞祺混合I)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001747)

今天最新凈值 1.6440 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7060
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8057億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I基金001747重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.08% -0.59% -0.0241%
601816 京滬高鐵 0.0000 3.96% -2.33% -0.0923%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.74% -1.74% -0.0651%
600887 伊利股份 0.0000 3.64% 0.13% 0.0047%
601058 賽輪輪胎 0.0000 3.27% -0.93% -0.0304%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.85% -0.47% -0.0134%
001965 招商公路 0.0000 2.84% -0.40% -0.0114%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 2.40% -0.81% -0.0194%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.87% -0.98% -0.0183%
000858 五 糧 液 0.0000 1.66% -0.73% -0.0121%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
30.31% -0.2818% 38.06%
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.24% -0.35%
2025-05-22 0.00% 0.09%
2025-05-21 0.06% 0.02%
2025-05-20 0.12% 0.18%
2025-05-19 0.06% -0.02%
2025-05-16 -0.18% -0.22%
2025-05-15 0.00% -0.16%
2025-05-14 0.18% 0.34%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I基金001747實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I基金001747實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%