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易方達(dá)裕富債券C - 基金主頁(代碼:008557)

今天最新凈值 1.0811 0.0032 0.3000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0818 0.0001 0.0074%
  • 累計凈值：1.1551
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9433億
  • 最近資產(chǎn)：19.97億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.33% 0.04% 0.89% -0.31% 2.21% 5.52% 6.70% 15.74%
同類排名 217/294 164/315 92/316 222/302 218/275 116/215 94/173 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
易方達(dá)裕富債券C基金動態(tài)
易方達(dá)裕富債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000651 格力電器 0.0000 1.75% 0.45%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.10% 0.27%
000425 徐工機械 0.0000 0.90% 0.24%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.85% 0.71%
601965 中國汽研 0.0000 0.84% -0.39%
688036 傳音控股 0.0000 0.65% -0.35%
000858 五 糧 液 0.0000 0.63% -0.13%
002352 順豐控股 0.0000 0.54% -0.54%
600522 中天科技 0.0000 0.54% -0.52%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.53% -0.06%
易方達(dá)裕富債券C(008557)基金檔案
基金代碼 008557 基金簡稱 易方達(dá)裕富債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-18~2020-03-24 成立日期 2020-03-26 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 張雅君 楊康 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 19.97億 最近份額 18.9433億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%