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泰康頤享混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005824)

今天最新凈值 1.3262 0.0011 0.0800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
泰康頤享混合C基金005824重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00981 中芯國(guó)際 0.0000 2.33% -2.11% -0.0492%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.82% 0.52% 0.0095%
002409 雅克科技 0.0000 1.69% -0.65% -0.0110%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.52% -0.29% -0.0044%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 1.46% -1.56% -0.0228%
002602 ST華通 0.0000 1.45% -3.01% -0.0436%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 1.28% -1.05% -0.0134%
603218 日月股份 0.0000 1.19% -3.72% -0.0443%
688150 萊特光電 0.0000 1.12% 2.57% 0.0288%
688019 安集科技 0.0000 1.09% -1.85% -0.0202%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.95% -0.1706% 21.66%
泰康頤享混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.05% 0.00%
2025-05-20 0.08% 0.14%
2025-05-19 0.06% 0.12%
2025-05-16 -0.04% 0.14%
2025-05-15 -0.13% -0.24%
2025-05-14 0.00% 0.13%
2025-05-13 0.01% -0.15%
2025-05-12 0.04% 0.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康頤享混合C基金005824實(shí)時(shí)估值圖
泰康頤享混合C基金005824實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0787 0.3135%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0707 0.3135%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2958%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2823%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2823%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0346 0.2681%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0337 0.2681%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2684 0.2148%