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南方安?；旌螩 - 基金主頁(代碼:007569)

今天最新凈值 1.0982 0.0007 0.0600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0999 0.0017 0.1551%
  • 累計凈值：1.3122
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6280億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.05% 0.01% 0.50% 0.37% 2.47% 0.33% 1.29% 24.58%
同類排名 1095/1325 780/1340 990/1343 694/1334 829/1290 983/1191 810/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0900元
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.1240元
南方安?；旌螩重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 1.53% -0.32%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.39% 4.65%
000708 中信特鋼 0.0000 0.89% 1.15%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.78% 0.17%
002304 洋河股份 0.0000 0.76% 0.04%
600741 華域汽車 0.0000 0.75% 1.34%
000001 平安銀行 0.0000 0.72% 0.79%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.65% -0.81%
600887 伊利股份 0.0000 0.64% -0.65%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.63% 0.84%
南方安?；旌螩(007569)基金檔案
基金代碼 007569 基金簡稱 南方安福混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳劍毅 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.21億元 最近份額 0.6280億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率