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南方利安A基金盤中實時估值(001570)

今天最新凈值 1.5337 0.0009 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5337
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0536億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
南方利安A基金001570重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.2100 0.60% 0.02% 0.0001%
601225 陜西煤業(yè) 13.1200 0.47% -0.05% -0.0002%
002304 洋河股份 2.3400 0.33% -0.40% -0.0013%
000708 中信特鋼 13.4400 0.30% -0.88% -0.0026%
600887 伊利股份 5.7700 0.30% 0.92% 0.0028%
000001 平安銀行 13.2800 0.27% 0.52% 0.0014%
000333 美的集團 1.8300 0.26% 0.62% 0.0016%
600741 華域汽車 7.5700 0.25% 0.48% 0.0012%
002027 分眾傳媒 17.6400 0.23% 0.54% 0.0012%
601166 興業(yè)銀行 5.3000 0.21% 0.70% 0.0015%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.22% 0.0057% 8.46%
南方利安A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.05% 0.06%
2025-05-20 0.06% 0.04%
2025-05-19 -0.01% -0.03%
2025-05-16 -0.03% -0.05%
2025-05-15 -0.03% -0.03%
2025-05-14 0.05% 0.10%
2025-05-13 0.03% 0.02%
2025-05-12 0.08% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方利安A基金001570實時估值圖
南方利安A基金001570實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5196 2.0566%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5084 2.0566%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8132 1.9232%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.8000 1.9232%
華夏軍工安全混合A 1.4655 1.4900%
華夏軍工安全混合C 1.4371 1.4900%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6122 1.1449%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5819 1.1449%