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工銀瑞信雙利債券A(工銀雙利A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(485111)

今天最新凈值 1.8680 0.0020 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
工銀瑞信雙利債券A基金485111重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 0.61% 1.39% 0.0085%
600926 杭州銀行 0.0000 0.58% 2.01% 0.0117%
601668 中國建筑 0.0000 0.43% 0.35% 0.0015%
000858 五 糧 液 0.0000 0.33% -0.13% -0.0004%
601965 中國汽研 0.0000 0.30% -0.39% -0.0012%
600426 華魯恒升 0.0000 0.29% -0.59% -0.0017%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.29% 1.28% 0.0037%
600801 華新水泥 0.0000 0.28% -1.25% -0.0035%
000913 錢江摩托 0.0000 0.27% -1.32% -0.0036%
688012 中微公司 0.0000 0.27% -0.48% -0.0013%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.65% 0.0137% 16.34%
工銀瑞信雙利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.05% 0.07%
2025-05-20 0.11% 0.03%
2025-05-19 0.05% -0.07%
2025-05-16 -0.11% -0.08%
2025-05-15 -0.16% -0.11%
2025-05-14 0.11% 0.13%
2025-05-13 0.05% 0.11%
2025-05-12 0.05% 0.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀瑞信雙利債券A基金485111實(shí)時(shí)估值圖
工銀瑞信雙利債券A基金485111實(shí)時(shí)估值圖
工銀瑞信雙利債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%