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泰康興泰回報滬港深混合A(泰康興泰回報滬港深混合) - 基金主頁(代碼:004340)

今天最新凈值 1.5841 0.0020 0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5828 -0.0021 -0.1341%
  • 累計凈值:1.5841
  • 成立日期:2017-06-15
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.9056億
  • 最近資產(chǎn):4.49億
  • 基金公司:泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理:桂躍強 蔣利娟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.17% 0.25% 1.56% 0.30% 2.19% 7.22% 10.13% 58.03%
同類排名 395/1349 193/1370 160/1369 537/1357 935/1314 311/1215 231/1088 -
泰康興泰回報滬港深混合A基金動態(tài)
泰康興泰回報滬港深混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.50% -1.34%
03690 美團-W 0.0000 2.28% -1.31%
000333 美的集團 0.0000 1.84% 0.71%
600809 山西汾酒 0.0000 1.18% -1.81%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.05% -0.06%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.46% 3.20%
000651 格力電器 0.0000 0.45% 0.45%
600900 長江電力 0.0000 0.34% 0.75%
002311 海大集團 0.0000 0.33% 2.05%
泰康興泰回報滬港深混合A(004340)基金檔案
基金代碼 004340 基金簡稱 泰康興泰回報滬港深混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-15~2017-06-09 成立日期 2017-06-15 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 桂躍強 蔣利娟 基金托管人 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 4.49億 最近份額 2.9056億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率