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匯添富社會責(zé)任混合A(添富責(zé)任) - 基金主頁(代碼:470028)

今天最新凈值 1.3380 0.0150 1.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3398 0.0008 0.0580%
  • 累計(jì)凈值:1.3380
  • 成立日期:2011-03-29
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:56.227億份
  • 最近份額:5.0114億
  • 最近資產(chǎn):6.58億
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:詹杰 譚志強(qiáng) 張偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.76% 0.30% 4.75% -3.22% 0.38% -26.09% -36.33% 32.30%
同類排名 2783/4546 926/4653 1589/4647 2766/4590 2707/4241 3416/3678 2777/2927 -
匯添富社會責(zé)任混合A基金動(dòng)態(tài)
匯添富社會責(zé)任混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 6.27% 1.07%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.08% -1.05%
002475 立訊精密 0.0000 5.05% -0.59%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.97% 0.69%
000651 格力電器 0.0000 4.38% 0.62%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.73% -0.25%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 3.22% 0.45%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.01% -0.16%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.95% 0.00%
002050 三花智控 0.0000 2.91% -0.68%
匯添富社會責(zé)任混合A(470028)基金檔案
基金代碼 470028 基金簡稱 匯添富社會責(zé)任混合A 基金全稱 匯添富社會責(zé)任股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-02-28 成立日期 2011-03-29 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 詹杰 譚志強(qiáng) 張偉 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 6.58億 最近份額 5.0114億 成立份額 56.227億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%