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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003170 長盛盛輝C 1.6534 1.6534 1.6471 1.6471 0.0063 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.8751 1.8751 1.8680 1.8680 0.0071 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004341 農(nóng)銀尖端科技 1.9505 1.9505 1.9432 1.9432 0.0073 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004513 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2121 1.4821 1.2075 1.4775 0.0046 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005530 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3728 1.5827 1.3676 1.5775 0.0052 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006223 交銀創(chuàng)新成長混合 2.0315 2.0315 2.0239 2.0239 0.0076 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006363 深F60聯(lián)接C 2.3687 2.3687 2.3598 2.3598 0.0089 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.9749 1.9749 1.9675 1.9675 0.0074 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007639 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.1426 1.1426 1.1383 1.1383 0.0043 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007851 方正富邦天睿混合C 1.1349 1.4449 1.1306 1.4406 0.0043 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008969 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A 1.4170 1.4170 1.4117 1.4117 0.0053 0.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001446 招商豐澤C 1.6400 1.6400 1.6340 1.6340 0.0060 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002003 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002703 長城久源混合A 0.8416 0.8416 0.8385 0.8385 0.0031 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002778 前海聯(lián)合新思路混合A 1.5850 1.5850 1.5791 1.5791 0.0059 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002779 前海聯(lián)合新思路混合C 1.7033 2.2033 1.6970 2.1970 0.0063 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.8506 1.8506 1.8437 1.8437 0.0069 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 1.1161 1.1161 1.1120 1.1120 0.0041 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005273 華商可轉(zhuǎn)債A 1.6008 1.6008 1.5949 1.5949 0.0059 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005284 華商可轉(zhuǎn)債C 1.5611 1.5611 1.5554 1.5554 0.0057 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005638 農(nóng)銀量化智慧動力混合 1.8538 1.8538 1.8470 1.8470 0.0068 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005815 農(nóng)銀睿選混合 2.3737 2.3737 2.3649 2.3649 0.0088 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005850 財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng) 1.4705 1.4705 1.4651 1.4651 0.0054 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.8072 2.0622 1.8005 2.0555 0.0067 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.7074 1.9564 1.7011 1.9501 0.0063 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006270 匯安核心成長混合A 1.2056 1.2056 1.2012 1.2012 0.0044 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006271 匯安核心成長混合C 1.1415 1.1415 1.1373 1.1373 0.0042 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006952 中銀景元回報(bào)混合 1.2602 1.2802 1.2555 1.2755 0.0047 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007839 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9861 0.9861 0.0036 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9745 0.9745 0.9709 0.9709 0.0036 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 0.8751 0.8751 0.8719 0.8719 0.0032 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008091 中信保誠紅利精選A 1.6108 1.6108 1.6049 1.6049 0.0059 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008260 長城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8598 0.9426 0.8566 0.9394 0.0032 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008531 惠升惠民混合A 0.9263 1.0937 0.9229 1.0903 0.0034 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.9649 0.9649 0.9613 0.9613 0.0036 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 1.3949 1.3949 1.3897 1.3897 0.0052 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020018 國泰金鹿混合 1.6369 2.0694 1.6309 2.0637 0.0060 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161816 中證90LOF 0.7772 0.7772 0.7743 0.7743 0.0029 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 487016 工銀靈活配置混合A 2.5735 3.1058 2.5639 3.0943 0.0096 0.37% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 080015 長盛中小盤 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160919 產(chǎn)業(yè)升級LOF 2.8509 4.8369 2.8406 4.8266 0.0103 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9872 0.9872 0.9837 0.9837 0.0035 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 288001 華夏經(jīng)典 1.9330 4.7090 1.9260 4.7020 0.0070 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450001 國富中國收益混合A 1.2131 4.0629 1.2088 4.0555 0.0043 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.4980 1.7680 1.4926 1.7626 0.0054 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 1.6940 2.5290 1.6880 2.5230 0.0060 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000524 摩根民生需求股票A 1.7802 2.2192 1.7739 2.2129 0.0063 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000526 國泰濃益靈活A(yù) 1.3760 1.7830 1.3710 1.7780 0.0050 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000527 南方新優(yōu)享A 3.1354 3.1354 3.1243 3.1243 0.0111 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 1.6783 1.6783 1.6723 1.6723 0.0060 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2831 1.2831 1.2785 1.2785 0.0046 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002059 國泰濃益靈活C 2.5210 3.3710 2.5120 3.3620 0.0090 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2345 1.2345 1.2301 1.2301 0.0044 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002291 諾安安鑫 2.6100 2.6100 2.6006 2.6006 0.0094 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004301 國壽安保穩(wěn)信混合A 1.1731 1.4089 1.1689 1.4047 0.0042 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004302 國壽安保穩(wěn)信混合C 1.1719 1.4051 1.1677 1.4009 0.0042 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004774 匯添富添福吉祥混合A 1.2998 1.2998 1.2951 1.2951 0.0047 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0772 1.0772 1.0733 1.0733 0.0039 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006527 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 1.3522 1.8612 1.3473 1.8563 0.0049 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006528 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 1.2995 1.8005 1.2948 1.7958 0.0047 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007275 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4071 1.4691 1.4021 1.4641 0.0050 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007276 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.3670 1.4280 1.3621 1.4231 0.0049 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.5056 1.5056 1.5002 1.5002 0.0054 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008092 中信保誠紅利精選C 1.5764 1.5764 1.5707 1.5707 0.0057 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008532 惠升惠民混合C 0.9087 1.0741 0.9054 1.0708 0.0033 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3625 1.3625 1.3576 1.3576 0.0049 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.3419 1.3419 1.3371 1.3371 0.0048 0.36% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000336 農(nóng)銀精選靈配 3.1385 3.1385 3.1276 3.1276 0.0109 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001103 前海工業(yè)革命 1.7140 1.8390 1.7080 1.8330 0.0060 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001181 南方改革機(jī)遇 1.7000 1.7000 1.6940 1.6940 0.0060 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001427 招商豐澤A 1.7020 1.7020 1.6960 1.6960 0.0060 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.7420 1.8620 1.7360 1.8560 0.0060 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001500 泓德遠(yuǎn)見 1.5700 2.0040 1.5645 1.9985 0.0055 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001883 中歐動力E 2.8339 3.8759 2.8241 3.8661 0.0098 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002389 招商安德靈活配置混合A 1.3784 1.4784 1.3736 1.4736 0.0048 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 1.9890 2.3550 1.9820 2.3480 0.0070 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003293 易方達(dá)科瑞混合 1.7148 5.2218 1.7089 5.2159 0.0059 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004236 中歐動力C 2.6736 3.2146 2.6644 3.2054 0.0092 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.6688 1.6688 1.6630 1.6630 0.0058 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005270 太平改革紅利精選 1.2978 1.4178 1.2933 1.4133 0.0045 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005744 長安裕隆混合C 2.2644 2.2644 2.2566 2.2566 0.0078 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006590 南方新優(yōu)享C 2.9814 2.9814 2.9709 2.9709 0.0105 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 0.9369 0.9369 0.9336 0.9336 0.0033 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006813 博時(shí)匯悅回報(bào)混合 1.3607 1.3607 1.3560 1.3560 0.0047 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 0.8574 0.8574 0.8544 0.8544 0.0030 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008962 建信科技創(chuàng)新混合A 1.2322 1.2322 1.2279 1.2279 0.0043 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008963 建信科技創(chuàng)新混合C 1.2002 1.2002 1.1960 1.1960 0.0042 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 009010 華夏興陽一年持有混合 0.7992 0.7992 0.7964 0.7964 0.0028 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1320 2.0520 1.1280 2.0480 0.0040 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080001 長盛成長價(jià)值A(chǔ) 1.6754 4.5097 1.6695 4.5038 0.0059 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160726 嘉實(shí)瑞享定開 0.9616 1.6016 0.9582 1.5982 0.0034 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163809 中銀藍(lán)籌精選 1.7350 1.7550 1.7290 1.7490 0.0060 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166009 中歐動力LOF 2.8081 3.8501 2.7984 3.8404 0.0097 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 168301 東海祥龍LOF 0.8483 0.8483 0.8453 0.8453 0.0030 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202213 南方核心競爭混合 2.1051 2.7075 2.0977 2.6997 0.0074 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213001 寶盈鴻利A 1.1520 3.4760 1.1480 3.4710 0.0040 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 450011 國富研究精選混合A 2.4639 2.4639 2.4554 2.4554 0.0085 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 570006 諾德中小盤 0.8700 1.8000 0.8670 1.7970 0.0030 0.35% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161837 銀華大盤定開 1.1362 1.1362 1.1324 1.1324 0.0038 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501076 創(chuàng)新動力 1.3439 1.3439 1.3393 1.3393 0.0046 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.7045 3.1055 1.6987 3.0997 0.0058 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519673 銀河康樂股票A 2.3570 2.3570 2.3490 2.3490 0.0080 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610002 信澳精華配置混合A 0.8820 3.1980 0.8790 3.1950 0.0030 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 960021 國富潛力組合混合H-人民幣 1.1940 1.9930 1.1900 1.9890 0.0040 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3270 3.4970 2.3190 3.4890 0.0080 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000056 建信消費(fèi) 2.0610 2.0610 2.0540 2.0540 0.0070 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.9170 3.1940 2.9070 3.1840 0.0100 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001113 大數(shù)據(jù)100A 0.7387 0.7387 0.7362 0.7362 0.0025 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1750 1.1750 1.1710 1.1710 0.0040 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001250 天弘新活力混合A 1.6743 1.6743 1.6686 1.6686 0.0057 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 0.5960 0.5960 0.5940 0.5940 0.0020 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 2.6930 2.6930 2.6840 2.6840 0.0090 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002006 工銀新得益混合 1.4600 1.4600 1.4550 1.4550 0.0050 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002017 招商瑞豐C 1.7610 1.9690 1.7550 1.9630 0.0060 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002134 廣發(fā)鑫?；旌螦 1.3988 1.7487 1.3941 1.7440 0.0047 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002390 招商安德靈活配置混合C 1.3398 1.4398 1.3352 1.4352 0.0046 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002411 華夏新機(jī)遇混合A 1.1770 1.5860 1.1730 1.5820 0.0040 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.2350 3.2650 3.2240 3.2540 0.0110 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.2040 3.2340 3.1930 3.2230 0.0110 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003842 中郵景泰A 1.1156 1.3957 1.1118 1.3919 0.0038 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003843 中郵景泰C 1.0935 1.3478 1.0898 1.3441 0.0037 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8290 0.8290 0.8262 0.8262 0.0028 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005261 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C 1.4960 1.4960 1.4910 1.4910 0.0050 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005743 長安裕隆混合A 2.3361 2.3361 2.3281 2.3281 0.0080 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005949 鑫元行業(yè)輪動A 0.5979 0.5979 0.5959 0.5959 0.0020 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005950 鑫元行業(yè)輪動C 0.5884 0.5884 0.5864 0.5864 0.0020 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005954 人保轉(zhuǎn)型混合C 0.8607 0.9354 0.8578 0.9325 0.0029 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 2.4439 2.9838 2.4356 2.9755 0.0083 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 2.3429 2.8703 2.3349 2.8623 0.0080 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006650 招商安慶債券 1.3099 1.3099 1.3054 1.3054 0.0045 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4621 1.4621 1.4572 1.4572 0.0049 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008488 華商恒益穩(wěn)健混合 1.0994 1.7774 1.0957 1.7737 0.0037 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.3245 1.3245 1.3200 1.3200 0.0045 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.2704 1.2704 1.2661 1.2661 0.0043 0.34% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000431 鵬華品牌 2.4490 2.5310 2.4410 2.5230 0.0080 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000788 前海中國成長 0.9190 1.3690 0.9160 1.3660 0.0030 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001208 諾安低碳A 1.8130 2.4410 1.8070 2.4350 0.0060 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 1.0450 1.0450 1.0416 1.0416 0.0034 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.2345 2.1345 1.2305 2.1305 0.0040 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001983 中郵低碳經(jīng)濟(jì) 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 2.4530 2.4530 2.4450 2.4450 0.0080 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002420 匯添富盈鑫靈活配置混合A 1.5360 1.5360 1.5310 1.5310 0.0050 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002776 招商安榮靈活配置混合A 1.4748 1.5280 1.4699 1.5231 0.0049 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002777 招商安榮靈活配置混合C 1.3735 1.4243 1.3690 1.4198 0.0045 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002906 南方中證500增強(qiáng)A 1.0358 1.0358 1.0324 1.0324 0.0034 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004335 華寶新飛躍混合 2.1205 2.1205 2.1136 2.1136 0.0069 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004932 招商豐拓靈活混合A 1.7413 1.7413 1.7356 1.7356 0.0057 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6625 1.6625 1.6571 1.6571 0.0054 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A 1.5332 1.5332 1.5281 1.5281 0.0051 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5845 2.5845 2.5761 2.5761 0.0084 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005953 人保轉(zhuǎn)型混合A 0.8893 0.9649 0.8864 0.9620 0.0029 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006371 長安鑫盈混合A 1.5594 1.5594 1.5542 1.5542 0.0052 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006372 長安鑫盈混合C 1.4983 1.4983 1.4934 1.4934 0.0049 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006385 華泰保興研究智選A 1.2245 1.6186 1.2205 1.6146 0.0040 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合型發(fā)起式A 1.1728 1.4643 1.1689 1.4604 0.0039 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.7200 1.7200 1.7143 1.7143 0.0057 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合型發(fā)起式C 1.1465 1.4280 1.1427 1.4242 0.0038 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4281 1.4281 1.4234 1.4234 0.0047 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.3885 1.3885 1.3840 1.3840 0.0045 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161726 生物醫(yī)藥LOF 0.3686 0.9425 0.3674 0.9418 0.0012 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1799 2.3971 1.1760 2.3929 0.0039 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3231 3.0196 1.3188 3.0153 0.0043 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519139 海富通滬港深混合A 1.5278 1.5278 1.5227 1.5227 0.0051 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 660004 農(nóng)銀價(jià)值 3.1628 3.1628 3.1525 3.1525 0.0103 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.7231 2.7409 1.7175 2.7353 0.0056 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 740101 長安滬深300非周期指數(shù)A 1.1990 1.7030 1.1950 1.6990 0.0040 0.33% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040016 華安行業(yè)輪動混合 2.0086 2.7446 2.0021 2.7381 0.0065 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040023 華安可轉(zhuǎn)債B 1.8940 1.8940 1.8880 1.8880 0.0060 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110012 易方達(dá)科匯 2.2260 7.1660 2.2190 7.1590 0.0070 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160627 鵬華策略優(yōu)選 2.8580 2.4370 2.8490 2.4300 0.0090 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320008 諾安增利債券A 1.5730 1.7380 1.5680 1.7330 0.0050 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 450003 國富潛力組合混合A-人民幣 0.9530 2.8310 0.9500 2.8280 0.0030 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.2812 3.4942 0.2803 3.4921 0.0009 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460002 華泰成長 1.1590 1.8126 1.1553 1.8089 0.0037 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501063 匯添富悅享兩年持有混合 0.9764 1.2764 0.9733 1.2733 0.0031 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501098 科創(chuàng)建信 1.1494 1.1494 1.1457 1.1457 0.0037 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.4777 3.9777 3.4667 3.9667 0.0110 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 660001 農(nóng)銀成長 2.5996 3.1996 2.5913 3.1913 0.0083 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 860007 1.8053 1.8453 1.7996 1.8396 0.0057 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000185 工銀添福B 1.9090 2.0540 1.9030 2.0480 0.0060 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 1.5510 1.6110 1.5460 1.6060 0.0050 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001536 南方君選 1.5651 1.8533 1.5601 1.8483 0.0050 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0715 1.4046 1.0681 1.4012 0.0034 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002451 平安睿享文娛混合C 1.8860 2.2720 1.8800 2.2660 0.0060 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002510 申萬中證500增強(qiáng)A 1.4906 1.4906 1.4858 1.4858 0.0048 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002846 泓德泓華混合 1.8019 2.5019 1.7962 2.4962 0.0057 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002907 南方中證500增強(qiáng)C 1.0066 1.0066 1.0034 1.0034 0.0032 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002977 廣發(fā)消費(fèi)聯(lián)接C 1.0380 1.0380 1.0347 1.0347 0.0033 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004153 中信保誠新悅混合A 1.5860 1.7390 1.5810 1.7340 0.0050 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004154 中信保誠新悅混合B 1.5530 1.7060 1.5480 1.7010 0.0050 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004344 南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C 0.7155 0.7155 0.7132 0.7132 0.0023 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合A 2.1329 2.1329 2.1262 2.1262 0.0067 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 1.4602 1.5002 1.4555 1.4955 0.0047 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005706 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 1.7965 1.7965 1.7908 1.7908 0.0057 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006386 華泰保興研究智選C 1.1757 1.5578 1.1719 1.5540 0.0038 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007795 申萬中證500增強(qiáng)C 1.5751 1.5751 1.5700 1.5700 0.0051 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.4023 1.4023 1.3978 1.3978 0.0045 0.32% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000011 華夏大盤精選混合A 14.7940 22.0500 14.7480 22.0040 0.0460 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000184 工銀添福A 1.9560 2.1020 1.9500 2.0960 0.0060 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.9450 2.9450 2.9360 2.9360 0.0090 0.31% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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