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南方安?；旌螩基金盤中實(shí)時(shí)估值(007569)

今天最新凈值 1.0982 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3122
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6280億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
南方安福混合C基金007569重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.53% 0.03% 0.0005%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.39% -0.38% -0.0053%
000708 中信特鋼 0.0000 0.89% -1.31% -0.0117%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.78% 0.84% 0.0066%
002304 洋河股份 0.0000 0.76% -0.48% -0.0036%
600741 華域汽車 0.0000 0.75% 0.63% 0.0047%
000001 平安銀行 0.0000 0.72% 0.52% 0.0037%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.65% 0.41% 0.0027%
600887 伊利股份 0.0000 0.64% 0.59% 0.0038%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.63% 0.79% 0.0050%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.74% 0.0064% 18.85%
南方安?；旌螩基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.05% 0.16%
2025-05-20 0.06% 0.08%
2025-05-19 -0.02% -0.05%
2025-05-16 -0.05% -0.10%
2025-05-15 -0.05% -0.07%
2025-05-14 0.06% 0.23%
2025-05-13 0.04% 0.04%
2025-05-12 0.11% 0.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方安?；旌螩基金007569實(shí)時(shí)估值圖
南方安?；旌螩基金007569實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0796 0.4042%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0717 0.4042%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3084%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3084%
平安恒鑫混合E 0.9917 0.2574%
平安恒鑫混合A 0.9916 0.2453%
平安恒鑫混合C 0.9706 0.2453%
招商瑞陽混合A 1.2686 0.2289%