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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0798 1.2418 1.0738 1.2358 0.0060 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006395 華夏上證50AH優(yōu)選指數C 1.4490 1.4490 1.4410 1.4410 0.0080 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9577 1.2077 0.9524 1.2024 0.0053 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006921 南方智誠混合 1.9499 1.9499 1.9391 1.9391 0.0108 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8935 1.1519 0.8885 1.1469 0.0050 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008114 天弘中證紅利低波動100ETF聯(lián)接A 1.7103 1.7103 1.7007 1.7007 0.0096 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008115 天弘中證紅利低波動100ETF聯(lián)接C 1.6915 1.6915 1.6821 1.6821 0.0094 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000196 工銀瑞信成長收益混合B 1.4580 1.9450 1.4500 1.9350 0.0080 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9786 1.9786 1.9678 1.9678 0.0108 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.6639 1.6639 1.6548 1.6548 0.0091 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002149 嘉實新優(yōu)選混合 0.9210 0.9930 0.9160 0.9880 0.0050 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.3769 1.3769 1.3694 1.3694 0.0075 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006532 華泰柏瑞量化阿爾法C 1.4179 1.4179 1.4102 1.4102 0.0077 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007811 淳厚信澤A 1.9774 1.9774 1.9666 1.9666 0.0108 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007812 淳厚信澤C 1.9233 1.9233 1.9128 1.9128 0.0105 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008592 天弘滬深300指數增強A 1.2436 1.2436 1.2368 1.2368 0.0068 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008593 天弘滬深300指數增強C 1.2237 1.2237 1.2170 1.2170 0.0067 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100053 富國上證指數ETF聯(lián)接A 1.6580 1.6580 1.6490 1.6490 0.0090 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110002 易基策略 3.2890 5.2720 3.2710 5.2540 0.0180 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162006 長城久富LOF 1.2392 4.8766 1.2324 4.8698 0.0068 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202212 南方平衡配置混合 2.2012 2.3193 2.1891 2.3071 0.0121 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501085 科創(chuàng)財通 1.4570 1.4570 1.4491 1.4491 0.0079 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519116 浦銀安盛滬深300指數增強A 1.1225 1.9765 1.1164 1.9704 0.0061 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 530012 建信積極配置 3.2890 3.3570 3.2710 3.3390 0.0180 0.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165508 中信保誠深度LOF 1.9544 2.4384 1.9439 2.4279 0.0105 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 166802 浙商滬深300 1.8272 1.9822 1.8174 1.9724 0.0098 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 169107 東方紅恒陽五年持有混合 1.0007 1.0007 0.9953 0.9953 0.0054 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320010 諾安中證A100指數A 1.8700 1.9900 1.8600 1.9800 0.0100 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360005 光大保德信紅利混合A 1.7236 5.1712 1.7143 5.1619 0.0093 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 470008 匯添富策略回報混合 1.8670 2.4570 1.8570 2.4470 0.0100 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519665 銀河美麗C 1.4840 2.0010 1.4760 1.9930 0.0080 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 550015 信誠至遠A 2.3096 2.3096 2.2972 2.2972 0.0124 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 550016 信誠至遠C 3.2496 3.2496 3.2321 3.2321 0.0175 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000176 嘉實滬深300指數研究增強A 1.4952 1.4952 1.4872 1.4872 0.0080 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000877 華泰量化優(yōu)選 1.4996 2.0435 1.4915 2.0354 0.0081 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002746 匯添富多策略定開混合 1.4920 1.4920 1.4840 1.4840 0.0080 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003154 華寶新活力混合C 1.6844 1.7394 1.6754 1.7304 0.0090 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7405 2.2266 1.7311 2.2172 0.0094 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 1.8615 2.2655 1.8515 2.2555 0.0100 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 1.4217 1.4217 1.4140 1.4140 0.0077 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005421 中歐嘉澤靈活配置混合 1.4999 2.0160 1.4918 2.0079 0.0081 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005810 南方瑞祥一年混合A 2.1143 2.1143 2.1029 2.1029 0.0114 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9429 1.9429 1.9325 1.9325 0.0104 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.8933 1.8933 1.8831 1.8831 0.0102 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.2367 1.2367 1.2301 1.2301 0.0066 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006769 長城研究精選混合A 1.1582 1.1582 1.1520 1.1520 0.0062 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008244 上銀鑫卓混合A 1.2987 1.5087 1.2917 1.5017 0.0070 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 009059 南方滬深300增強A 1.2053 1.2053 1.1988 1.1988 0.0065 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 009060 南方滬深300增強C 1.1811 1.1811 1.1747 1.1747 0.0064 0.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000761 國富健康 1.5277 1.5277 1.5197 1.5197 0.0080 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000967 華泰創(chuàng)新動力 2.6740 2.6740 2.6600 2.6600 0.0140 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001660 富安達行業(yè)輪動混合 1.3190 1.3190 1.3120 1.3120 0.0070 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001703 銀華滬港深增長股票A 1.8840 1.9540 1.8740 1.9440 0.0100 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001722 工銀銀和利混合 1.7100 1.7100 1.7010 1.7010 0.0090 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001758 嘉實研究增強混合 1.3370 1.3370 1.3300 1.3300 0.0070 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002124 廣發(fā)新興產業(yè)混合A 1.8890 2.2940 1.8790 2.2840 0.0100 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002849 金信智能混合A 2.1250 2.3893 2.1139 2.3782 0.0111 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003876 華寶滬深300增強A 1.4367 1.6757 1.4291 1.6681 0.0076 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.9440 1.1250 0.9390 1.1200 0.0050 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9785 0.9785 0.9733 0.9733 0.0052 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9455 0.9455 0.9405 0.9405 0.0050 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.2095 1.2095 1.2031 1.2031 0.0064 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.2393 2.2393 2.2276 2.2276 0.0117 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007143 國投瑞銀滬深300指數量化增強A 1.2999 1.3789 1.2930 1.3720 0.0069 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007144 國投瑞銀滬深300指數量化增強C 1.2716 1.3471 1.2649 1.3404 0.0067 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007404 華寶滬深300增強C 1.3980 1.6370 1.3906 1.6296 0.0074 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008134 鵬華優(yōu)選價值股票A 1.4394 1.5559 1.4318 1.5483 0.0076 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008290 華安現(xiàn)代生活混合 0.9691 0.9691 0.9640 0.9640 0.0051 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160925 滬深港300LOF 1.1972 1.1972 1.1909 1.1909 0.0063 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162307 海富通A100LOF 1.2804 1.6244 1.2737 1.6177 0.0067 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 169104 東方紅睿滿LOF 1.5120 1.8630 1.5040 1.8550 0.0080 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501060 金選300A 2.0969 2.0969 2.0858 2.0858 0.0111 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501061 金選300C 2.0582 2.0582 2.0473 2.0473 0.0109 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530018 建信深證100 2.0835 2.0835 2.0726 2.0726 0.0109 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9516 2.1716 0.9466 2.1666 0.0050 0.53% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 112002 易策二號 0.7770 3.4110 0.7730 3.4070 0.0040 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160106 南方高增LOF 1.3558 4.5288 1.3488 4.5218 0.0070 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163111 申萬中小LOF 1.1515 1.9504 1.1456 1.9445 0.0059 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 233010 大摩深證300指數增強 1.7500 1.7500 1.7410 1.7410 0.0090 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270007 廣發(fā)大盤 1.4818 1.6532 1.4742 1.6456 0.0076 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 288002 華夏收入混合 5.9910 7.3910 5.9600 7.3600 0.0310 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 400025 東方新興 1.2672 1.2672 1.2607 1.2607 0.0065 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 470058 添富可轉債A 1.8631 2.1447 1.8535 2.1351 0.0096 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470059 添富可轉債C 1.7547 2.0363 1.7457 2.0273 0.0090 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501071 泓德豐澤 1.0380 1.7770 1.0326 1.7716 0.0054 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.1923 3.6500 1.1861 3.6438 0.0062 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 660006 農銀大盤 1.2016 1.2016 1.1954 1.1954 0.0062 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000554 南方中國夢靈活配置混合A 2.2075 2.2075 2.1960 2.1960 0.0115 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1680 1.1680 1.1620 1.1620 0.0060 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002065 景順景盛A 1.1540 1.3100 1.1480 1.3040 0.0060 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.9798 1.9798 1.9695 1.9695 0.0103 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003125 中科沃土沃鑫成長A 1.2764 1.2764 1.2698 1.2698 0.0066 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003435 博時鑫澤混合C 1.7550 1.8200 1.7460 1.8110 0.0090 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004881 中銀滬深300指數增強A 1.1695 1.2690 1.1635 1.2630 0.0060 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008286 易方達研究精選股票 0.8145 0.8145 0.8103 0.8103 0.0042 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008973 中華300C 1.1911 1.1911 1.1849 1.1849 0.0062 0.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.3760 2.6380 1.3690 2.6310 0.0070 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000800 華商未來 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001016 華夏滬深300增強C 1.7900 1.7900 1.7810 1.7810 0.0090 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.8622 2.2033 1.8527 2.1938 0.0095 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003434 博時鑫澤混合A 1.7700 1.8350 1.7610 1.8260 0.0090 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004707 景順睿成混合A 1.5276 1.5276 1.5198 1.5198 0.0078 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005352 鵬揚景泰成長混合A 1.4634 1.4634 1.4560 1.4560 0.0074 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005691 南方中證A100ETF聯(lián)接C 1.4258 1.9012 1.4185 1.8939 0.0073 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006058 民生新興成長混合 1.1142 1.1142 1.1085 1.1085 0.0057 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006977 農銀海棠三年定開混合 1.0572 3.1447 1.0518 3.1393 0.0054 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007135 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接A 1.1325 1.1325 1.1267 1.1267 0.0058 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007136 廣發(fā)中證A100ETF聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.1190 1.1190 0.0057 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007405 華寶中證A100ETF聯(lián)接C 1.3186 1.5886 1.3119 1.5819 0.0067 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(LOF)C 1.2927 1.2927 1.2862 1.2862 0.0065 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.9501 0.9501 0.0048 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007968 華泰柏瑞研究精選A 1.1795 1.1795 1.1735 1.1735 0.0060 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008063 匯添富大盤核心資產混合A 1.0140 1.0140 1.0089 1.0089 0.0051 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100032 富國中證紅利A 0.9810 3.2170 0.9760 3.2110 0.0050 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161118 中小企業(yè)100LOF 1.1563 1.1563 1.1504 1.1504 0.0059 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162509 中證A100LOF 0.8295 0.8295 0.8253 0.8253 0.0042 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180012 銀華富裕主題混合A 4.3224 5.2754 4.3005 5.2535 0.0219 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.4672 1.9429 1.4598 1.9354 0.0074 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213010 寶盈中證A100指數增強A 1.7670 2.1120 1.7580 2.1030 0.0090 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3243 1.6543 1.3176 1.6476 0.0067 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450010 國富策略回報混合A 1.4559 2.2253 1.4485 2.2179 0.0074 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519018 匯添富均衡增長混合 0.5087 3.5422 0.5061 3.5355 0.0026 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519100 長盛100 1.2573 2.4546 1.2509 2.4482 0.0064 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519686 交銀治理 1.7690 1.7690 1.7600 1.7600 0.0090 0.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050002 博時滬深300指數A 1.6624 3.7133 1.6542 3.7051 0.0082 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160105 南方積配LOF 1.0969 3.4975 1.0914 3.4920 0.0055 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161612 融通深證成份指數A 1.0020 1.0850 0.9970 1.0800 0.0050 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163808 中證A100指數增強 1.8200 1.8300 1.8110 1.8210 0.0090 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166025 中歐遠見定開 0.8076 1.4393 0.8036 1.4353 0.0040 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2366 2.1326 1.2304 2.1264 0.0062 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202021 南方小康A 1.8230 1.8430 1.8140 1.8340 0.0090 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377020 摩根內需動力混合A 0.6029 1.8526 0.5999 1.8496 0.0030 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2153 1.8853 1.2093 1.8793 0.0060 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501092 交銀瑞思 1.1312 1.1312 1.1256 1.1256 0.0056 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501186 華夏興融 0.7235 0.7235 0.7199 0.7199 0.0036 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530001 建信價值 0.8984 4.1627 0.8939 4.1541 0.0045 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.8050 1.8050 1.7960 1.7960 0.0090 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001508 富國新動力A 2.8010 3.8010 2.7870 3.7870 0.0140 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001638 前海藍籌C 1.4070 1.4070 1.4000 1.4000 0.0070 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.8170 1.8170 1.8080 1.8080 0.0090 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002049 融通新機遇靈活配置混合 1.8230 1.8640 1.8140 1.8550 0.0090 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002381 東海祥瑞A 1.1949 1.3069 1.1890 1.3010 0.0059 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002382 東海祥瑞C 1.0784 1.1844 1.0730 1.1790 0.0054 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002543 長城久益混合A 1.1538 1.1538 1.1481 1.1481 0.0057 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002544 長城久益混合C 1.0458 1.0958 1.0406 1.0906 0.0052 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002594 工銀現(xiàn)代服務業(yè)混合A 1.8230 1.8230 1.8140 1.8140 0.0090 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003886 匯安豐利混合A 1.3296 1.6007 1.3230 1.5941 0.0066 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003887 匯安豐利混合C 1.2986 1.5677 1.2921 1.5612 0.0065 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004686 華夏研究精選股票 1.3955 1.3955 1.3886 1.3886 0.0069 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004716 中信保誠量化阿爾法股票A 1.6070 1.6879 1.5990 1.6799 0.0080 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004719 景順睿成混合C 1.4932 1.4932 1.4857 1.4857 0.0075 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005353 鵬揚景泰成長混合C 1.4203 1.4203 1.4132 1.4132 0.0071 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005368 富國清潔能源產業(yè)靈活配置混合A 1.0388 1.3327 1.0336 1.3275 0.0052 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005543 銀華心誠靈活配置混合A 1.5292 1.7592 1.5216 1.7516 0.0076 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1803 1.1803 1.1744 1.1744 0.0059 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007110 國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0502 1.0502 1.0450 1.0450 0.0052 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007130 中庚小盤價值股票 2.3470 2.3470 2.3353 2.3353 0.0117 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7615 1.7615 1.7527 1.7527 0.0088 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.9290 0.9290 0.0046 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008373 華泰柏瑞景氣回報A 1.3797 1.3797 1.3728 1.3728 0.0069 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008374 華泰柏瑞景氣回報C 1.3612 1.3612 1.3544 1.3544 0.0068 0.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000398 華富靈活配置混合A 0.7019 1.1469 0.6985 1.1435 0.0034 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選A 2.1289 2.1289 2.1185 2.1185 0.0104 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0370 1.2836 1.0319 1.2785 0.0051 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001510 富國新動力C 2.6630 3.6630 2.6500 3.6500 0.0130 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001884 中歐互通精選混合E 1.7191 2.1443 1.7107 2.1359 0.0084 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001910 泰康新機遇混合 1.1833 1.5503 1.1775 1.5445 0.0058 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002001 華夏回報A 1.2400 4.8390 1.2340 4.8330 0.0060 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002158 匯添富安鑫智選混合C 0.8160 1.1510 0.8120 1.1470 0.0040 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002251 華夏軍工安全混合A 1.4440 1.4440 1.4370 1.4370 0.0070 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002385 博時滬深300指數C 1.6245 1.6572 1.6165 1.6492 0.0080 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004346 南方小康C 1.7682 1.7882 1.7595 1.7795 0.0087 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005908 華泰保興尊利債券A 1.2710 1.4955 1.2648 1.4893 0.0062 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005909 華泰保興尊利債券C 1.2468 1.4562 1.2407 1.4501 0.0061 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005998 嘉實深證基本面120ETF聯(lián)接C 1.2437 1.2437 1.2376 1.2376 0.0061 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007101 中歐遠見兩年定期開放混合C 0.7754 1.4061 0.7716 1.4023 0.0038 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007244 安信核心競爭力混合C 1.5733 1.5733 1.5657 1.5657 0.0076 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3650 1.5655 1.3583 1.5588 0.0067 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.3533 1.5342 1.3467 1.5276 0.0066 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2987 1.2987 1.2924 1.2924 0.0063 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2708 1.2708 1.2646 1.2646 0.0062 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007788 易方達中證國企一帶一路ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4178 1.4178 1.4109 1.4109 0.0069 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007789 易方達中證國企一帶一路ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4086 1.4086 1.4017 1.4017 0.0069 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007939 華夏網購精選混合C 1.4370 1.4370 1.4300 1.4300 0.0070 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008056 南方上證50增強A 0.9855 0.9855 0.9807 0.9807 0.0048 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008057 南方上證50增強C 0.9658 0.9658 0.9611 0.9611 0.0047 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008251 匯安宜創(chuàng)量化精選混合A 1.4083 1.4083 1.4014 1.4014 0.0069 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070023 嘉實深證基本面120ETF聯(lián)接A 2.0400 2.0400 2.0300 2.0300 0.0100 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160638 帶路LOF 1.8411 0.8251 1.8322 0.8213 0.0089 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163805 中銀動態(tài)策略 0.6118 2.6369 0.6088 2.6339 0.0030 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166007 中歐互通 1.7113 2.1331 1.7030 2.1248 0.0083 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 167703 優(yōu)選C 1.0706 1.2806 1.0654 1.2754 0.0052 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 377150 摩根健康品質生活混合A 3.1509 3.1509 3.1356 3.1356 0.0153 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.4433 1.4433 1.4363 1.4363 0.0070 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501078 科創(chuàng)配置 1.8196 1.8196 1.8107 1.8107 0.0089 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501083 科創(chuàng)銀華 1.2373 1.2373 1.2313 1.2313 0.0060 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519664 銀河美麗A 1.6270 2.1880 1.6190 2.1800 0.0080 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550002 中信保誠精萃成長A 0.7606 3.7569 0.7569 3.7487 0.0037 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.3267 2.7406 1.3202 2.7341 0.0065 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 673090 西部利得個股精選股票A 0.9086 1.2706 0.9042 1.2662 0.0044 0.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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