光大晟利債券A基金凈值查詢(005579)

今天最新凈值 1.2689 0.0042 0.3300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2689
成立日期：2018-08-01
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：0.4784億
最近資產(chǎn)：0.55億
基金公司：光大保德信基金
基金經(jīng)理：鄒強

近一季光大晟利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,光大晟利債券A(005579)基金累計收益率-1.86%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	005579	光大晟利債券A	1.2697	1.2697	1.2689	1.2689	0.0008	0.06%
2025-05-20	005579	光大晟利債券A	1.2689	1.2689	1.2647	1.2647	0.0042	0.33%
2025-05-19	005579	光大晟利債券A	1.2647	1.2647	1.2624	1.2624	0.0023	0.18%
2025-05-16	005579	光大晟利債券A	1.2624	1.2624	1.2598	1.2598	0.0026	0.21%
2025-05-15	005579	光大晟利債券A	1.2598	1.2598	1.2660	1.2660	-0.0062	-0.49%
2025-05-14	005579	光大晟利債券A	1.2660	1.2660	1.2693	1.2693	-0.0033	-0.26%
2025-05-13	005579	光大晟利債券A	1.2693	1.2693	1.2709	1.2709	-0.0016	-0.13%
2025-05-12	005579	光大晟利債券A	1.2709	1.2709	1.2630	1.2630	0.0079	0.63%
2025-05-09	005579	光大晟利債券A	1.2630	1.2630	1.2691	1.2691	-0.0061	-0.48%
2025-05-08	005579	光大晟利債券A	1.2691	1.2691	1.2625	1.2625	0.0066	0.52%

2025-05-07	005579	光大晟利債券A	1.2625	1.2625	1.2653	1.2653	-0.0028	-0.22%
2025-05-06	005579	光大晟利債券A	1.2653	1.2653	1.2500	1.2500	0.0153	1.22%
2025-04-30	005579	光大晟利債券A	1.2500	1.2500	1.2425	1.2425	0.0075	0.60%
2025-04-29	005579	光大晟利債券A	1.2425	1.2425	1.2354	1.2354	0.0071	0.57%
2025-04-28	005579	光大晟利債券A	1.2354	1.2354	1.2441	1.2441	-0.0087	-0.70%
2025-04-25	005579	光大晟利債券A	1.2441	1.2441	1.2412	1.2412	0.0029	0.23%
2025-04-24	005579	光大晟利債券A	1.2412	1.2412	1.2507	1.2507	-0.0095	-0.76%
2025-04-23	005579	光大晟利債券A	1.2507	1.2507	1.2389	1.2389	0.0118	0.95%
2025-04-22	005579	光大晟利債券A	1.2389	1.2389	1.2354	1.2354	0.0035	0.28%
2025-04-21	005579	光大晟利債券A	1.2354	1.2354	1.2281	1.2281	0.0073	0.59%
2025-04-18	005579	光大晟利債券A	1.2281	1.2281	1.2260	1.2260	0.0021	0.17%
2025-04-17	005579	光大晟利債券A	1.2260	1.2260	1.2229	1.2229	0.0031	0.25%
2025-04-16	005579	光大晟利債券A	1.2229	1.2229	1.2326	1.2326	-0.0097	-0.79%
2025-04-15	005579	光大晟利債券A	1.2326	1.2326	1.2409	1.2409	-0.0083	-0.67%
2025-04-14	005579	光大晟利債券A	1.2409	1.2409	1.2353	1.2353	0.0056	0.45%

2025-04-11	005579	光大晟利債券A	1.2353	1.2353	1.2343	1.2343	0.0010	0.08%
2025-04-10	005579	光大晟利債券A	1.2343	1.2343	1.2276	1.2276	0.0067	0.55%
2025-04-09	005579	光大晟利債券A	1.2276	1.2276	1.2128	1.2128	0.0148	1.22%
2025-04-08	005579	光大晟利債券A	1.2128	1.2128	1.2035	1.2035	0.0093	0.77%
2025-04-07	005579	光大晟利債券A	1.2035	1.2035	1.2604	1.2604	-0.0569	-4.51%
2025-04-03	005579	光大晟利債券A	1.2604	1.2604	1.2667	1.2667	-0.0063	-0.50%
2025-04-02	005579	光大晟利債券A	1.2667	1.2667	1.2633	1.2633	0.0034	0.27%
2025-04-01	005579	光大晟利債券A	1.2633	1.2633	1.2587	1.2587	0.0046	0.37%
2025-03-31	005579	光大晟利債券A	1.2587	1.2587	1.2654	1.2654	-0.0067	-0.53%
2025-03-28	005579	光大晟利債券A	1.2654	1.2654	1.2721	1.2721	-0.0067	-0.53%
2025-03-27	005579	光大晟利債券A	1.2721	1.2721	1.2711	1.2711	0.0010	0.08%
2025-03-26	005579	光大晟利債券A	1.2711	1.2711	1.2663	1.2663	0.0048	0.38%
2025-03-25	005579	光大晟利債券A	1.2663	1.2663	1.2611	1.2611	0.0052	0.41%
2025-03-24	005579	光大晟利債券A	1.2611	1.2611	1.2695	1.2695	-0.0084	-0.66%
2025-03-21	005579	光大晟利債券A	1.2695	1.2695	1.2858	1.2858	-0.0163	-1.27%
2025-03-20	005579	光大晟利債券A	1.2858	1.2858	1.2887	1.2887	-0.0029	-0.23%
2025-03-19	005579	光大晟利債券A	1.2887	1.2887	1.2986	1.2986	-0.0099	-0.76%
2025-03-18	005579	光大晟利債券A	1.2986	1.2986	1.2991	1.2991	-0.0005	-0.04%
2025-03-17	005579	光大晟利債券A	1.2991	1.2991	1.2990	1.2990	0.0001	0.01%
2025-03-14	005579	光大晟利債券A	1.2990	1.2990	1.2923	1.2923	0.0067	0.52%
2025-03-13	005579	光大晟利債券A	1.2923	1.2923	1.2996	1.2996	-0.0073	-0.56%
2025-03-12	005579	光大晟利債券A	1.2996	1.2996	1.2912	1.2912	0.0084	0.65%
2025-03-11	005579	光大晟利債券A	1.2912	1.2912	1.3023	1.3023	-0.0111	-0.85%
2025-03-10	005579	光大晟利債券A	1.3023	1.3023	1.2973	1.2973	0.0050	0.39%
2025-03-07	005579	光大晟利債券A	1.2973	1.2973	1.2996	1.2996	-0.0023	-0.18%
2025-03-06	005579	光大晟利債券A	1.2996	1.2996	1.2851	1.2851	0.0145	1.13%
2025-03-05	005579	光大晟利債券A	1.2851	1.2851	1.2784	1.2784	0.0067	0.52%
2025-03-04	005579	光大晟利債券A	1.2784	1.2784	1.2730	1.2730	0.0054	0.42%
2025-03-03	005579	光大晟利債券A	1.2730	1.2730	1.2785	1.2785	-0.0055	-0.43%
2025-02-28	005579	光大晟利債券A	1.2785	1.2785	1.3007	1.3007	-0.0222	-1.71%
2025-02-27	005579	光大晟利債券A	1.3007	1.3007	1.3066	1.3066	-0.0059	-0.45%
2025-02-26	005579	光大晟利債券A	1.3066	1.3066	1.2966	1.2966	0.0100	0.77%
2025-02-25	005579	光大晟利債券A	1.2966	1.2966	1.2977	1.2977	-0.0011	-0.08%
2025-02-24	005579	光大晟利債券A	1.2977	1.2977	1.3070	1.3070	-0.0093	-0.71%

標(biāo)簽云

光大保德信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
光大保德信研究精選混合A	0.9443	0.94%
光大保德信一帶一路混合A	0.9500	0.85%
光大保德信國企改革股票A	1.2430	0.57%
光大保德信紅利混合A	1.7236	0.54%
光大保德信新增長混合A	1.1595	0.46%
光大安誠債A	1.1472	0.46%
光大安誠債C	1.1376	0.46%
光大保德信品質(zhì)生活混合A	0.6881	0.44%
光大保德信品質(zhì)生活混合C	0.6729	0.43%
光大欣鑫A	1.8970	0.42%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A	1.1851	0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C	1.1698	0.30%
易增強回報A	1.3750	0.22%
易增強回報B	1.3600	0.22%
光大中高等級債A	1.5082	0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐	1.1630	0.17%
景順穩(wěn)債C	1.1530	0.17%
光大中高等級債C	1.4623	0.16%
信用增利LOF	1.1823	0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B	1.1826	0.14%

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光大晟利債券A基金凈值查詢(005579)