嘉實(shí)債券A(嘉實(shí)債券)基金盤中實(shí)時(shí)估值(070005)

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今天最新凈值 1.2190 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：2.5299
成立日期：2003-07-09
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：5.865億份
最近份額：25.6341億
最近資產(chǎn)：32.04億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：軒璇

嘉實(shí)債券A基金070005重倉(cāng)股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬(wàn)股)	倉(cāng)位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002966	蘇州銀行	0.0000	0.12%	-1.61%	-0.0019%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì)		重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉(cāng)位	修正增長(zhǎng)率
0.12%		-0.0019%		0.00%

嘉實(shí)債券A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	-0.08%	0.00%
2025-05-22	-0.03%	0.00%
2025-05-21	0.06%	0.00%
2025-05-20	0.05%	0.00%
2025-05-19	0.10%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.11%	0.00%
2025-05-14	-0.03%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

嘉實(shí)債券A基金070005實(shí)時(shí)估值圖

嘉實(shí)債券A基金動(dòng)態(tài)

嘉實(shí)債券A 控回撤勤分紅！嘉實(shí)基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)為投資者帶來(lái)“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”

基于不同客戶的資產(chǎn)配置需求，嘉實(shí)基金將長(zhǎng)期積累的資產(chǎn)配置能力與前沿理論研究成果進(jìn)一步打通，力爭(zhēng)為客戶提供在不同周期預(yù)期下和不同資產(chǎn)類屬的估值水平下的最佳資產(chǎn)配置方案。
標(biāo)簽：回撤收益投資產(chǎn)品債券賽道資產(chǎn) 關(guān)聯(lián)基金：嘉實(shí)債券A
嘉實(shí)債券A 公募基金FOF買了哪些基金？嘉實(shí)領(lǐng)航主要持有債基

其實(shí)大多數(shù)養(yǎng)老目標(biāo)基金是目標(biāo)日期基金，所以由于產(chǎn)品目前主要配置債券基金和貨幣基金，其他資產(chǎn)配置的都可以忽略不計(jì)。
標(biāo)簽：公募基金 FOF 關(guān)聯(lián)基金：華夏純債債券C 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 華夏希望債券A 華安策略優(yōu)選混合A 嘉實(shí)債券A 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A	1.4711	0.5362%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C	1.3875	0.5362%
嘉實(shí)醫(yī)療保健股票	1.8167	0.0373%
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A	1.2299	0.0066%
嘉實(shí)新趨勢(shì)混合A	1.5757	0.0050%
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1007	0.0021%
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.0982	0.0021%
嘉實(shí)新添豐定期混合	1.3040	0.0018%

債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1630	0.0825%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌	1.1509	0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1595	0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊	1.1512	0.0327%
金元順安豐祥債券A	1.0349	0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌	1.9057	0.0165%
寶盈鴻盛債券A	1.0325	0.0120%
寶盈鴻盛債券C	1.0124	0.0120%

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嘉實(shí)債券A(嘉實(shí)債券)基金盤中實(shí)時(shí)估值(070005)