國聯(lián)安增利債券A(國聯(lián)安增利A)基金凈值查詢(253020)
今天最新凈值
1.4536
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4536
0.0000 -0.0003%
- 累計(jì)凈值：1.6986
- 成立日期：2009-03-11
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：30.722億份
- 最近份額：1.7267億
- 最近資產(chǎn)：2.48億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張昊 陳建華 朱靖宇
近一季國聯(lián)安增利債券A|國聯(lián)安增利A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安增利債券A(253020)基金累計(jì)收益率-0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4528 |
1.6978 |
1.4536 |
1.6986 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4536 |
1.6986 |
1.4544 |
1.6994 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4544 |
1.6994 |
1.4534 |
1.6984 |
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0.07% |
| 2025-05-20 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4534 |
1.6984 |
1.4531 |
1.6981 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4531 |
1.6981 |
1.4523 |
1.6973 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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1.4524 |
1.6974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4524 |
1.6974 |
1.4535 |
1.6985 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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1.6985 |
1.4535 |
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| 2025-05-13 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4535 |
1.6985 |
1.4525 |
1.6975 |
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| 2025-05-12 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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|
|
| 2025-05-09 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4522 |
1.6972 |
1.4520 |
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| 2025-05-08 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-05-07 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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| 2025-05-06 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
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1.6958 |
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1.6936 |
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| 2025-04-30 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4486 |
1.6936 |
1.4482 |
1.6932 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4482 |
1.6932 |
1.4468 |
1.6918 |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4468 |
1.6918 |
1.4474 |
1.6924 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4474 |
1.6924 |
1.4470 |
1.6920 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4470 |
1.6920 |
1.4476 |
1.6926 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4476 |
1.6926 |
1.4478 |
1.6928 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4478 |
1.6928 |
1.4467 |
1.6917 |
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0.08% |
| 2025-04-21 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4467 |
1.6917 |
1.4463 |
1.6913 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4463 |
1.6913 |
1.4462 |
1.6912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4462 |
1.6912 |
1.4458 |
1.6908 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4458 |
1.6908 |
1.4468 |
1.6918 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4468 |
1.6918 |
1.4476 |
1.6926 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4476 |
1.6926 |
1.4470 |
1.6920 |
0.0006 |
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| 2025-04-11 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4470 |
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1.4477 |
1.6927 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4477 |
1.6927 |
1.4461 |
1.6911 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4461 |
1.6911 |
1.4437 |
1.6887 |
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0.17% |
| 2025-04-08 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4437 |
1.6887 |
1.4423 |
1.6873 |
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0.10% |
| 2025-04-07 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4423 |
1.6873 |
1.4493 |
1.6943 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-04-03 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4493 |
1.6943 |
1.4481 |
1.6931 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4481 |
1.6931 |
1.4474 |
1.6924 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4474 |
1.6924 |
1.4462 |
1.6912 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4462 |
1.6912 |
1.4470 |
1.6920 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4470 |
1.6920 |
1.4477 |
1.6927 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4477 |
1.6927 |
1.4477 |
1.6927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4477 |
1.6927 |
1.4470 |
1.6920 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4470 |
1.6920 |
1.4455 |
1.6905 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4455 |
1.6905 |
1.4462 |
1.6912 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4462 |
1.6912 |
1.4487 |
1.6937 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4487 |
1.6937 |
1.4488 |
1.6938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4488 |
1.6938 |
1.4502 |
1.6952 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4502 |
1.6952 |
1.4498 |
1.6948 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4498 |
1.6948 |
1.4519 |
1.6969 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4519 |
1.6969 |
1.4490 |
1.6940 |
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0.20% |
| 2025-03-13 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4490 |
1.6940 |
1.4507 |
1.6957 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4507 |
1.6957 |
1.4497 |
1.6947 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4497 |
1.6947 |
1.4540 |
1.6990 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4540 |
1.6990 |
1.4542 |
1.6992 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4542 |
1.6992 |
1.4564 |
1.7014 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4564 |
1.7014 |
1.4556 |
1.7006 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4556 |
1.7006 |
1.4543 |
1.6993 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4543 |
1.6993 |
1.4536 |
1.6986 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4536 |
1.6986 |
1.4544 |
1.6994 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4544 |
1.6994 |
1.4573 |
1.7023 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-02-27 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4573 |
1.7023 |
1.4583 |
1.7033 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4583 |
1.7033 |
1.4552 |
1.7002 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4552 |
1.7002 |
1.4549 |
1.6999 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
253020 |
國聯(lián)安增利債券A |
1.4549 |
1.6999 |
1.4565 |
1.7015 |
-0.0016 |
-0.11% |
